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BILAN SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL 2018 Siren 420035800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19266	18052	1214	2667
Fonds commercial	191661		191661	191661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109732	109732		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126782	111561	15221	18461
Autres immobilisations corporelles	547282	243021	304261	341276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244727		244727	533005
TOTAL (I)	1239451	482366	757084	1087070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13236		13236	19959
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2894142	80735	2813407	3195713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634410	25894	608516	271537
Autres créances	448875		448875	239614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229731		229731	24748
Charges constatées d’avance	53089		53089	54672
TOTAL (II)	4273484	106629	4166855	3806243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5512934	588995	4923939	4893312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368656		368656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518177		518177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251608		251608	
Report à nouveau	-946197		-810564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112958		-135633	
Subventions d’investissement	9917			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338158		215283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53327		11263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824035		986479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2634761		2588173	
Dettes fiscales et sociales	508953		362218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517963		622507	
Produits constatés d’avance (2)	46742		107390	
TOTAL (IV)	4585781		4678029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4923939		4893312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17916727	103424	18020150	13407905
Production vendue biens				
Production vendue services	867343		867343	783844
Chiffres d’affaires nets	18784070	103424	18887494	14191748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69239	157114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124608	83129
Autres produits			707	414
Total des produits d’exploitation (I)			19082047	14432405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16637436	13097159
Variation de stock (marchandises)			335082	-637525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-931492	-454251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140795	986851
Impôts, taxes et versements assimilés			145725	138808
Salaires et traitements			1063375	982802
Charges sociales			402648	350988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54903	45996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79960	25373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2518	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			18930949	14537594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151098	-105188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35920	32791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35920	32791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35920	-32791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115179	-137979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37310		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		3923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37393		4015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41615		1504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41746		1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4353		2346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19119441		14436420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19006482		14572053	
BENEFICE OU PERTE	112958		-135633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23849		13267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211112		
Total Immobilisations corporelles		989171		54810
Total Immobilisations financières		533005		11622
Total Général		1733288		66432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185	210927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260185	783796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299900	244727
Total Général			560270	1239450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629434	53635	218753	464316
AMORTISSEMENTS Total Général	629434	53635	218753	464316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33510	65645	18421	80734
Sur comptes clients	11579	14316		25895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45089	79961	18421	106629
TOTAL GENERAL	45089	79961	18421	106629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244727		244727	
Clients douteux ou litigieux	34350		34350	
Autres créances clients	600060	600060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	16645	16645		
Divers				
Groupe et associés	115328	115328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313402	313402		
Charges constatées d’avance	53089	53089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381101	1102024	279077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53327	53327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174818	80000	94818	
Fournisseurs et comptes rattachés	2634761	2634761		
Personnel et comptes rattachés	293037	293037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215916	215916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649217	300217	349000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517963	517963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46742	46742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4585781	4141963	443818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226632			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel