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BILAN SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL 2017 Siren 420035800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19451	16784	2667	123
Fonds commercial	191661		191661	191661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117337	117337		2448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146746	128285	18461	26062
Autres immobilisations corporelles	725088	383812	341276	127040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533005		533005	360235
TOTAL (I)	1733288	646218	1087070	707569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19959		19959	9866
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3229224	33511	3195713	2560822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283116	11579	271537	255449
Autres créances	239614		239614	233387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49955
Disponibilités	24748		24748	210821
Charges constatées d’avance	54672		54672	19886
TOTAL (II)	3851333	45090	3806243	3340186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5584620	691308	4893312	4047754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368656		368656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518177		518177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251608		251608	
Report à nouveau	-810564		-505035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135633		-305530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215283		350916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11263		73099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	986479		921884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2588173		1627077	
Dettes fiscales et sociales	362218		390078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622507		425863	
Produits constatés d’avance (2)	107390		239837	
TOTAL (IV)	4678029		3677838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4893312		4047754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13270484	137420	13407905	10216140
Production vendue biens				
Production vendue services	783844		783844	578582
Chiffres d’affaires nets	14054328	137420	14191748	10794722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157114	156961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83129	69075
Autres produits			414	7470
Total des produits d’exploitation (I)			14432405	11028228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13097159	10528104
Variation de stock (marchandises)			-637525	-1077528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-454251	-292667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986851	772514
Impôts, taxes et versements assimilés			138808	134139
Salaires et traitements			982802	832324
Charges sociales			350988	309205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45996	37651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25373	33122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1392	1693
Total des charges d’exploitation (II) 			14537594	11278555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105188	-250327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32791	17246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32791	17246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32791	-16358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137979	-266686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3923		30433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4015		30433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1504		68697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669		69277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2346		-38844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14436420		11059548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14572053		11365078	
BENEFICE OU PERTE	-135633		-305530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13267		1346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191661		
Total Immobilisations corporelles		746409		
Total Immobilisations financières		360235		
Total Général		1123067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533005
Total Général				1538962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16423	361		16784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590857	47140	8563	629434
AMORTISSEMENTS Total Général	607280	47501	8563	646218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000		19000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30877	22861	20228	33510
Sur comptes clients	9067	2512		11579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39944	25373	20228	45089
TOTAL GENERAL	58944	25373	39228	45089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533005			
Clients douteux ou litigieux	27780			
Autres créances clients	255336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168253			
Charges constatées d’avance	54672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110407	488722	621685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11263	11263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27262	27262		
Fournisseurs et comptes rattachés	2588173	2588173		
Personnel et comptes rattachés	268404	268404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93814	93814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	959217	200217	759000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622507	622507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107390	107390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4678030	3919030	759000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		27