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BILAN SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL 2016 Siren 420035800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	16423	123	616
Fonds commercial	191661		191661	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117337	114889	2448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142419	116358	26062	4222
Autres immobilisations corporelles	486650	359610	127040	12751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360235		360235	6000
TOTAL (I)	1314848	607280	707569	23589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2647
En cours de production de services	9866		9866	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2591699	30877	2560822	1062670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264516	9067	255449	201387
Autres créances	233387		233387	207284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49955		49955	
Disponibilités	210821		210821	28345
Charges constatées d’avance	19886		19886	16505
TOTAL (II)	3380130	39944	3340186	1518837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4694979	647224	4047754	1542426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	368656		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251608		251608	
Report à nouveau	-505035		-368698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305530		-136336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350916		13	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		16795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		16795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73099		12753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	921884		224202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627077		868605	
Dettes fiscales et sociales	390078		245870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425863		100096	
Produits constatés d’avance (2)	239837		74091	
TOTAL (IV)	3677838		1525618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4047754		1542426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10104596	111544	10216140	5292046
Production vendue biens				
Production vendue services	578582		578582	321964
Chiffres d’affaires nets	10683178	111544	10794722	5614010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69075	16414
Autres produits			7470	2124
Total des produits d’exploitation (I)			11028228	5632548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10528104	4948283
Variation de stock (marchandises)			-1077528	-67317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-292667	-199407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772514	360796
Impôts, taxes et versements assimilés			134139	75356
Salaires et traitements			832324	448116
Charges sociales			309205	169899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37651	11133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33122	5131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1693	1184
Total des charges d’exploitation (II) 			11278555	5753174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250327	-120626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			887	1360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	1360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17246	10983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17246	10983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16358	-9623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266686	-130249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30433		20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30433		20833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68697		10036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69277		26921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38844		-6088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11059548		5654742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11365078		5791078	
BENEFICE OU PERTE	-305530		-136336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152570	469812	159652
Total Immobilisations financières		6000		332660
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		493	35625	746409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	360235
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135598	424864	43919	590857
AMORTISSEMENTS Total Général	135598	424864	43919	590857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16795	20000	17795	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1890	544	1934	30877
Sur comptes clients	6826		504	9067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8716	544	2438	39944
TOTAL GENERAL	25511	20544	20233	58944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360235			
Clients douteux ou litigieux	21750			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	49144			
Divers	183943			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	878024	496039	381985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73099	73099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137667	83500	54167	
Fournisseurs et comptes rattachés	1627077	1627077		
Personnel et comptes rattachés	122870	122870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784217	400217		384000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425863	425863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239837	239837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677838	3239671	54167	384000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel