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BILAN RESTAURANT LE VAL D AUGE 2017 Siren 420069817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2097	1919	178	520
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27382	24944	2437	3730
Autres immobilisations corporelles	305848	231008	74839	96727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	426844	257872	168972	192495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32777		32777	36180
Avances et acomptes versés sur commandes	7187		7187	7944
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25149		25149	31246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9587		9587	9587
Disponibilités	44954		44954	21939
Charges constatées d’avance	4847		4847	4909
TOTAL (II)	124501		124501	111806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551345	257872	293473	304300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1304		1304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156746		146410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11433		10336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154240		165673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70546		79545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42839		35408	
Dettes fiscales et sociales	25849		23674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139234		138628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293473		304300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97422		77851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9739		81	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542630		542630	541579
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	542630		542630	541579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5053	12729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15378	14334
Autres produits			1392	132
Total des produits d’exploitation (I)			564452	568775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141166	146240
Variation de stock (marchandises)			3403	2332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116288	113660
Impôts, taxes et versements assimilés			6078	6130
Salaires et traitements			238604	227710
Charges sociales			43882	40834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23402	23601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	1661
Total des charges d’exploitation (II) 			573253	562169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8801	6606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2601	2950
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2601	2961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2579	-2957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11379	3649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8017		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370		-6777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572808		568779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584241		558443	
BENEFICE OU PERTE	-11433		10336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5259	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15378		14334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220		185	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93566		
Total Immobilisations corporelles		333583		632
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		427198		632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			986	333229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général			986	426844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1577	343		1919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233126	23060	233	255953
AMORTISSEMENTS Total Général	234703	23402	233	257872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10833			
T. V. A.	4396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1696			
Charges constatées d’avance	4847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29996	29996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9739	9739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60807	18995	41812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42839	42839		
Personnel et comptes rattachés	7353	7353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7694	7694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7647	7647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3154	3154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139234	97422	41812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6804		5719	
Location, charges locatives et de copropriété	44254		33370	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9701		8677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55529		65893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116288		113660	
Taxe professionnelle	3599		3505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2479		2625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6078		6130	
Montant de la TVA. collectée	65612		64310	
Total TVA. déductible sur biens et services	26069		827007	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8