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BILAN RESIDENCE LES MIMOSAS 2019 Siren 420020349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239914		239914	239914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7517	7517		
Autres immobilisations corporelles	542259	357833	184426	236356
Immobilisations en cours				8059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	789690	365350	424340	484330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9651		9651	4200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3322
Clients et comptes rattachés	73531	2500	71031	84548
Autres créances	2582570		2582570	1999025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389172		389172	306898
Charges constatées d’avance	2791		2791	3421
TOTAL (II)	3057716	2500	3055216	2401414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3847405	367850	3479556	2885743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46400		46400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24000		24000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4640		4640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373341		373341	
Report à nouveau	1347512		1221251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177825		126260	
Subventions d’investissement	23047		11978	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996765		1807871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	159475		142570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458320		170656	
Dettes fiscales et sociales	468615		390668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141881		96216	
Produits constatés d’avance (2)	229501		252762	
TOTAL (IV)	1457791		1052872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3479556		2885743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4188292		4188292	3975058
Chiffres d’affaires nets	4188292		4188292	3975058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1426	4272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48209	62982
Autres produits			29	12
Total des produits d’exploitation (I)			4237956	4042323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176498	167652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5451	5167
Autres achats et charges externes			1532295	1629534
Impôts, taxes et versements assimilés			181283	173664
Salaires et traitements			1421240	1272885
Charges sociales			450307	406189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65401	77736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137131	130194
Total des charges d’exploitation (II) 			3961204	3863021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276752	179302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5314	2476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5314	2476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5314	2476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282066	181778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402		372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3060		2303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33302			
Total des produits exceptionnels (VII)	36765		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21727		1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21727		2786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15037		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46884		37793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72395		17614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4280035		4047474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4102210		3921214	
BENEFICE OU PERTE	177825		126260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239914		
Total Immobilisations corporelles		544364		5411
Total Immobilisations financières				
Total Général		784278		5411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				789690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299949	65401		365350
AMORTISSEMENTS Total Général	299949	65401		365350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2500		2500
TOTAL GENERAL	25000	2500		27500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3000	3000		
Autres créances clients	70531	70531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	729	729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62888	62888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104918	104918		
Groupe et associés	2375314	2375314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38046	38046		
Charges constatées d’avance	2791	2791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658893	2658893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159475	53158	106317	
Fournisseurs et comptes rattachés	458320	458320		
Personnel et comptes rattachés	159629	159629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142819	142819		
Impôts sur les bénéfices	53848	53848		
T.V.A.	13528	13528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98791	98791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141881	141881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229501	229501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457791	1351475	106317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel