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BILAN RESIDENCE LES MIMOSAS 2018 Siren 420020349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239914		239914	239914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7517	7517		565
Autres immobilisations corporelles	528788	292432	236356	295464
Immobilisations en cours	8059		8059	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	784278	299949	484330	535943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4200		4200	9367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3322		3322	
Clients et comptes rattachés	84548		84548	80354
Autres créances	1999025		1999025	215026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306898		306898	1990823
Charges constatées d’avance	3421		3421	4577
TOTAL (II)	2401414		2401414	2300146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185692	299949	2885743	2836089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46400		46400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24000		24000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4640		4640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373341		373341	
Report à nouveau	1221251		1149283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126260		71969	
Subventions d’investissement	11978		13391	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807871		1683024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		31250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		31250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142570		144665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170656		167057	
Dettes fiscales et sociales	390668		374522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96216		101436	
Produits constatés d’avance (2)	252762		334135	
TOTAL (IV)	1052872		1121816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2885743		2836089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3975058		3975058	3799396
Chiffres d’affaires nets	3975058		3975058	3799396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4272	7801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62982	41285
Autres produits			12	75
Total des produits d’exploitation (I)			4042323	3848557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167652	163602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5167	-4799
Autres achats et charges externes			1629534	1651095
Impôts, taxes et versements assimilés			173664	169852
Salaires et traitements			1272885	1188244
Charges sociales			406189	373659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77736	77407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130194	124488
Total des charges d’exploitation (II) 			3863021	3756292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179302	92265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181778	92265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372		4884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2303		1791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2675		6675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1383		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403		1768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2786		3162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111		3513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37793		29813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17614		-6003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4047474		3855232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921214		3783264	
BENEFICE OU PERTE	126260		71969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239914		
Total Immobilisations corporelles		520940		27526
Total Immobilisations financières				
Total Général		760855		27526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4102	544364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4102	784278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224911	77736	2699	299949
AMORTISSEMENTS Total Général	224911	77736	2699	299949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31250		6250	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12744		12744	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12744		12744	
TOTAL GENERAL	43994		18994	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84548	84548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33173	33173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142012	142012		
Groupe et associés	1802476	1802476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21264	21264		
Charges constatées d’avance	3421	3421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2086994	2086994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142570	47523	95047	
Fournisseurs et comptes rattachés	170656	170656		
Personnel et comptes rattachés	138000	138000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152147	152147		
Impôts sur les bénéfices	17614	17614		
T.V.A.	1205	1205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81703	81703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96216	96216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252762	252762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052872	957826	95047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41