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BILAN RESIDENCE LES MIMOSAS 2016 Siren 420020349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239914		239914	239914
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7517	5574	1943	3321
Autres immobilisations corporelles	448413	143164	305249	370828
Immobilisations en cours	58200		58200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754043	148737	605306	614063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4568		4568	4642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18322		18322	145323
Autres créances	111812		111812	94624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2115315		2115315	1622157
Charges constatées d’avance	3452		3452	1864
TOTAL (II)	2253468		2253468	1868610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3007511	148737	2858774	2482673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46400		46400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24000		24000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4640		4640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373341		373341	
Report à nouveau	705440		433408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443843		272033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597664		1153821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32012		31250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32012		31250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125885		102797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188748		264534	
Dettes fiscales et sociales	383190		330824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69240		49462	
Autres dettes	14821		5842	
Produits constatés d’avance (2)	447213		544144	
TOTAL (IV)	1229098		1297602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2858774		2482673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4074895		4074895	3183014
Chiffres d’affaires nets	4074895		4074895	3183014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3804	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50513	85320
Autres produits			28	55
Total des produits d’exploitation (I)			4129241	3268389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150224	120948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	-3621
Autres achats et charges externes			1497144	1046368
Impôts, taxes et versements assimilés			164066	185414
Salaires et traitements			1164215	1066441
Charges sociales			372652	325623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70533	43188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			762	25000
Autres charges			73888	56661
Total des charges d’exploitation (II) 			3493557	2866023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635684	402366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-43	2352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-43	2352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	2529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635641	404895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12648		9460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23942		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36590		9463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5540		9440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3959		1565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9499		11005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27091		-1542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23531		14435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195359		116886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165787		3280203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721945		3008170	
BENEFICE OU PERTE	443843		272033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239914		
Total Immobilisations corporelles		465915		65734
Total Immobilisations financières				
Total Général		705829		65734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17521	514129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17521	754043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91766	70533	13562	148737
AMORTISSEMENTS Total Général	91766	70533	13562	148737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31250	762	32012	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31250	762	32012	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		762		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29188			
Charges constatées d’avance	3452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133585	133585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125885	41962	83923	
Fournisseurs et comptes rattachés	188748	188748		
Personnel et comptes rattachés	118860	118860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145430	145430		
Impôts sur les bénéfices	84454	84454		
T.V.A.	24098	24098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10348	10348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69240	69240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14821	14821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	447213	447213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229098	1145175	83923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel