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BILAN RESIDENCE DU MARAIS 2016 Siren 420055808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17226	16614	611	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110839	74363	36476	
Autres immobilisations corporelles	1074731	948606	126124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148389		148389	
TOTAL (I)	1351186	1039585	311601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3341		3341	
Avances et acomptes versés sur commandes	1309		1309	
Clients et comptes rattachés	52257	7667	44590	
Autres créances	566737	13698	553039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	
Disponibilités	65405		65405	
Charges constatées d’avance	12170		12170	
TOTAL (II)	701283	21366	679917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052470	1060951	991518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18027			
Report à nouveau	365839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52388			
Subventions d’investissement	25931			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210575			
Dettes fiscales et sociales	143188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2514602		2514602	
Chiffres d’affaires nets	2514602		2514602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20923	
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			2536126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077971	
Impôts, taxes et versements assimilés			71235	
Salaires et traitements			783101	
Charges sociales			289019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2422164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7321	
Reprises sur provisions et transferts de charges			192	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			842	
Total des charges financières (VI)			1031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508977			
BENEFICE OU PERTE	52388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16547		
Total Immobilisations corporelles		1156981		
Total Immobilisations financières		148995		
Total Général		1322523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1185571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148389
Total Général				1351186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16390	225		16614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958804	64167		1022971
AMORTISSEMENTS Total Général	975194	64392		1039585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6999		6999	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148389			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779556	631167	148389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158830		158830	
Fournisseurs et comptes rattachés	210575	210575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7772	7772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521069	362240	158830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel