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BILAN MONTPELLIER POIDS-LOURDS LOC' 2018 Siren 420098915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17990	17990		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328771	17230	311541	25860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80455	62329	18125	7311
Autres immobilisations corporelles	886575	422739	463836	538084
Immobilisations en cours				111284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618		1618	1594
TOTAL (I)	1376389	520288	856100	745112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556820	20217	536604	410986
Autres créances	1492310		1492310	1650103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273686		273686	182204
Charges constatées d’avance	77988		77988	67210
TOTAL (II)	2400804	20217	2380587	2310503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3777193	540505	3236687	3055615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	435000		435000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43500		43500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227125		227125	
Report à nouveau	1351740		1038679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276469		313061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	266994		265481	
TOTAL (I)	2600828		2322846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212151		254535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133009		125554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209493		256056	
Dettes fiscales et sociales	80733		61522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473		452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635859		701510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3236687		3055615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458916		485922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115622		115622	4570
Production vendue biens				
Production vendue services	4493785		4493785	3925680
Chiffres d’affaires nets	4609407		4609407	3930250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38920	129292
Autres produits			4761	139
Total des produits d’exploitation (I)			4653088	4059681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111910	4570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3625825	3052846
Impôts, taxes et versements assimilés			94374	59507
Salaires et traitements			240843	234548
Charges sociales			87860	82316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122059	100043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1780	10400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	71573
Total des charges d’exploitation (II) 			4284869	3615801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368219	443880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	-24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1717	-316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366502	443564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81450		95825	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113699		95050	
Total des produits exceptionnels (VII)	195149		190875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94901		95455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83954		72460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179309		167915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15840		22961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105873		153463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4848262		4250580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4571793		3937518	
BENEFICE OU PERTE	276469		313061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	340016		245436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38920		59743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79685		
Total Immobilisations corporelles		1160586		439208
Total Immobilisations financières		1594		24
Total Général		1241865		439232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			715	78970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303993	1295801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1618
Total Général			304708	1376389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18705		715	17990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478048	122059	97809	502298
AMORTISSEMENTS Total Général	496753	122059	98524	520288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266994
Total Provisions réglementées	265481	83954	82440	266994
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31259		31259	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18437	1780		20217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18437	1780		20217
TOTAL GENERAL	315177	85733	113699	287211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1780		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83954	113699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1618	1618		
Clients douteux ou litigieux	37779	37779		
Autres créances clients	519041	519041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32137	32137		
T. V. A.	24097	24097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1413095		1413095	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19981	19981		
Charges constatées d’avance	77988	77988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128737	715642	1413095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212151	35208	176944	
Emprunts et dettes financières divers	133009	133009		
Fournisseurs et comptes rattachés	209493	209493		
Personnel et comptes rattachés	22133	22133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21426	21426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29625	29625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7549	7549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473	473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635859	458916	176944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6