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BILAN MACON ENERGIES SERVICES 2018 Siren 420039786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4410463	166035	4244428	2212964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33946691	1521518	32425173	20435511
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	262050		262050	7674062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	38620063	1687553	36932511	30323397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	456732		456732	771396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18882		18882	1439
Clients et comptes rattachés	4069548		4069548	4794584
Autres créances	5329238		5329238	7456664
Capital souscrit et appelé, non versé	13600000		13600000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7079		7079	
TOTAL (II)	23481478		23481478	13024083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62101541	1687553	60413988	43347480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315577		109076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1047215		-424654	
Subventions d’investissement	3413506		3486800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16054713		3575223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2336799		1168400	
TOTAL (II)	2336799		1168400	
Provisions pour risques	412477		412477	
Provisions pour charges	489425		388421	
TOTAL (III)	901902		800898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21158909		24377363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263		23318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1496509		3393686	
Dettes fiscales et sociales	864985		552658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4537031		9455935	
Autres dettes	13062877			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41120574		37802960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60413988		43347480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8105548		8105548	2868492
Production vendue services	5832706		5832706	3398110
Chiffres d’affaires nets	13938254		13938254	6266602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			13938257	6266602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345754	740766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			314664	-771396
Autres achats et charges externes			9422512	4318013
Impôts, taxes et versements assimilés			154998	76720
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1743363	457568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101004	800898
Autres charges			271480	135097
Total des charges d’exploitation (II) 			13353776	5757667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584481	508936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866110	21880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866110	21880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-793281	-21880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208800	487056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	911710		911710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911710		911710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-838416		-911710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14084381		6266602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15131596		6691256	
BENEFICE OU PERTE	-1047215		-424654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30523416		15769849
Total Immobilisations financières		860		
Total Général		30524276		15769849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7674062		38619203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				860
Total Général		7674062		38620063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200879	1486674		1687553
AMORTISSEMENTS Total Général	200879	1486674		1687553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				412477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				489425
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	800898	101004		901902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	800898	101004		901902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101004		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux	2968	2968		
Autres créances clients	4066580	4066580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1692438	1692438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3486800	3486800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13750000	13750000		
Charges constatées d’avance	7079	7079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23006724	23006724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21158909	660666	4427141	16071102
Fournisseurs et comptes rattachés	1496509	1496509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290948	290948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574037	574037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4537031	4537031		
Groupe et associés	13062877	13062877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41120574	20622331	4427141	16071102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel