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BILAN L'EAU PALE 2017 Siren 420033615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	195149		195149	195149
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29472	24697	4775	6228
Immobilisations financières	5296		5296	5296
Total Actif Immobilisé	229917	24697	205220	206673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20644		20644	27098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68403		68403	41275
Caisse				
Charges constatées d’avance	229		229	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89276		89276	68373
Total général Actif	319193	161871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			230855	227876
Résultat de l’exercice			11500	2978
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250739	239239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			371	3073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13729	8178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29656	24556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43756	35807
Total général Passif			294496	275046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	204444		161871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11849		12994	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6659		7638	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222952		182503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65864		55115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69105		46473	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1626		2624	
Rémunérations du personnel 	50768		54599	
Charges sociales	12989		16464	
Dotations aux amortissements	2638		2914	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6553		726	
Total des charges d’exploitation	209543		178916	
Résultat d’exploitation	13409		3588	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	44		43	
Charges exceptionnelles	183		348	
Impôts sur les bénéfices	1682		218	
Bénéfice ou perte	11500		2978	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30966			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8484			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1185	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			228732	
Total Immobilisations (Augmentations)			1185	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30966	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8484	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel