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BILAN I.C.B.S. 2018 Siren 420055204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672	336	336	560
Autres immobilisations corporelles	203927	113037	90889	63871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1581622		1581622	1581622
Créances rattachées à des participations	74037		74037	118566
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1865258	113373	1751884	1770619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1769
Clients et comptes rattachés	25094		25094	84005
Autres créances	9713		9713	4993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122514		122514	9185
Charges constatées d’avance	5180		5180	1201
TOTAL (II)	162503		162503	101155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027761	113373	1914387	1871774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		49592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295624		189682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256855		206349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115604		109339	
TOTAL (I)	1718084		1554963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164380		281064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431		431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342		4077	
Dettes fiscales et sociales	10431		22562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12496		5248	
Autres dettes	5698		2925	
Produits constatés d’avance (2)	523		502	
TOTAL (IV)	196303		316811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914387		1871774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154811		316811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189405		189405	241700
Chiffres d’affaires nets	189405		189405	241700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	1550
Autres produits			26	6
Total des produits d’exploitation (I)			191370	243256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34814	45479
Impôts, taxes et versements assimilés			2384	1710
Salaires et traitements			60217	51762
Charges sociales			7115	7014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16353	15614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			120885	121580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70484	121676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202176	125786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202303	125800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7838	11990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7838	11990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194464	113809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264948	235486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1153		3992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6265		23120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9293		29136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8093		-29136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394873		369056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138018		162707	
BENEFICE OU PERTE	256855		206349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1938		1550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163867		44301
Total Immobilisations financières		1705188		
Total Général		1869055		44301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3568	204600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44529	1660659
Total Général			48097	1865259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98435	16354	1415	113374
AMORTISSEMENTS Total Général	98435	16354	1415	113374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115604
Total Provisions réglementées	109339	6265		115604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109339	6265		115604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74037	74037		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25095	25095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1628	1628		
T. V. A.	2827	2827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1227	1227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4031	4031		
Charges constatées d’avance	5181	5181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114026	114026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164381	122888	41493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2342	2342		
Personnel et comptes rattachés	683	683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4479	4479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4402	4402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	868	868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12497	12497		
Groupe et associés	431	431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5698	5698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523	523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196304	154811	41493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel