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BILAN FESTI CONCEPT 2021 Siren 420063679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34831	34831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2207188	1936650	270538	309736
Autres immobilisations corporelles	326668	225605	101063	141999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5001	736	4265	4265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	126
TOTAL (I)	2573899	2197823	376076	456211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3522		3522	9364
Clients et comptes rattachés	230515	33316	197199	71728
Autres créances	218825		218825	234458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739459		739459	292254
Charges constatées d’avance	2304		2304	4648
TOTAL (II)	1194624	33316	1161308	612621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768523	2231139	1537384	1068832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			396316	
Report à nouveau	-1786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323967		-398102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432181		108214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772468		819686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1882		1882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117381		45707	
Dettes fiscales et sociales	194393		87451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19079		5892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105203		960618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537384		1068832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583590		258306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29447		29447	3368
Production vendue biens				
Production vendue services	1389250		1389250	618325
Chiffres d’affaires nets	1418696		1418696	621694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			186069	46666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19271	41453
Autres produits			13	796
Total des produits d’exploitation (I)			1624050	710609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3091
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168	
Autres achats et charges externes			564167	426466
Impôts, taxes et versements assimilés			10864	20588
Salaires et traitements			415866	323396
Charges sociales			89293	69660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212210	229844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1292833	1097560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331217	-386951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				42
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12569	8504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12569	8504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12569	-8462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318647	-395413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680		38013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680		-3289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624050		745375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300083		1143477	
BENEFICE OU PERTE	323967		-398102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34831		
Total Immobilisations corporelles		2401781		155293
Total Immobilisations financières		5212		
Total Général		2441824		155293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23217	2533856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5212
Total Général			23217	2573899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34831			34831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1950046	212210		2162255
AMORTISSEMENTS Total Général	1984877	212210		2197087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33316			33316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34052			34052
TOTAL GENERAL	34052			34052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
Clients douteux ou litigieux	40138	40138		
Autres créances clients	190377	190377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6600	6600		
T. V. A.	8686	8686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203324		203324	
Charges constatées d’avance	2304	2304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451769	248319	203450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772468	252737	519732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117381	117381		
Personnel et comptes rattachés	60784	60784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71761	71761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60248	60248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19079	19079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103322	583590	519732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18199		30196	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148661		50811	
Location, charges locatives et de copropriété	164204		174112	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11203		10796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240099		190747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	564167		426466	
Taxe professionnelle	3915		3475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6949		17113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10864		20588	
Montant de la TVA. collectée	260121		128781	
Total TVA. déductible sur biens et services	108134		96597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel