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BILAN FESTI CONCEPT 2020 Siren 420063679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34831	34831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2075113	1765376	309736	448160
Autres immobilisations corporelles	326668	184669	141999	131730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5001	736	4265	4223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	4139
TOTAL (I)	2441824	1985613	456211	588337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168		168	168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9364		9364	9398
Clients et comptes rattachés	105044	33316	71728	358390
Autres créances	234458		234458	313134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292254		292254	59599
Charges constatées d’avance	4648		4648	22312
TOTAL (II)	645937	33316	612621	763000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3087761	2018929	1068832	1351337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396316		323945	
Report à nouveau			14092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398102		58279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108214		506316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819686		376859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1882			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45707		225246	
Dettes fiscales et sociales	87451		232825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5892		10090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960618		845021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068832		1351337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258306		597202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3368		3368	21900
Production vendue biens				
Production vendue services	618325		618325	1839499
Chiffres d’affaires nets	621694		621694	1861399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41453	5142
Autres produits			796	3437
Total des produits d’exploitation (I)			710609	1869978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3091	7045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426466	782810
Impôts, taxes et versements assimilés			20588	31179
Salaires et traitements			323396	627437
Charges sociales			69660	126448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229844	221917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1097560	1796937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386951	73042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42	363
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	363
Dotations financières sur amortissements et provisions				30
Intérêts et charges assimilées			8504	8964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8504	8994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8462	-8631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395413	64410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3427		2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31297		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34724		4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38013		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3289		4233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		10364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745375		1874641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143477		1816362	
BENEFICE OU PERTE	-398102		58279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12274		20488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34831		
Total Immobilisations corporelles		2300092		102415
Total Immobilisations financières		9225		
Total Général		2344148		102415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726	2401781
Prêts et immobilisations financières			4013	
Total Immobilisations financières			4013	5212
Total Général			4739	2441824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34831			34831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720202	229844		1950046
AMORTISSEMENTS Total Général	1755033	229844		1984877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8904	24412		33316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9682	24412	42	34052
TOTAL GENERAL	9682	24412	42	34052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24412		
                                             - Financières			42	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126	126		
Clients douteux ou litigieux	40138	40138		
Autres créances clients	64906	64906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	54324	54324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179534	179534		
Charges constatées d’avance	4648	4648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344276	344276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819686	119255	591801	108629
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45707	45707		
Personnel et comptes rattachés	34320	34320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28369	28369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22651	22651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2112	2112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5892	5892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958736	258306	591801	108629
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13