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BILAN ESPACE PARIS SUD 2021 Siren 420028482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16182	16182		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1494011	988946	505065	639186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240579	200513	40066	56216
Autres immobilisations corporelles	386321	306277	80044	98472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1650		1650	1650
Prêts				
Autres immobilisations financières	110693		110693	110615
TOTAL (I)	2399436	1511917	887519	1056139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34186		34186	4659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4603688	19015	4584673	7226257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930540	161996	1768544	2582999
Autres créances	382172		382172	662271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838135		838135	488525
Charges constatées d’avance	59279		59279	63604
TOTAL (II)	7848001	181011	7666990	11028314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10247437	1692929	8554508	12084453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95923		438483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375296		-534406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135831		239465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164275		954004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1690000		3330000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5259254		6275074	
Dettes fiscales et sociales	766654		528436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629436		616027	
Produits constatés d’avance (2)	180720		141447	
TOTAL (IV)	8690339		11844988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8554508		12084453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1690000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21251202	97886	21349088	20822834
Production vendue biens				
Production vendue services	1389175		1389175	1049091
Chiffres d’affaires nets	22640377	97886	22738263	21871925
				
Production stockée			29528	-22939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75351	62552
Autres produits			25	137
Total des produits d’exploitation (I)			22843167	21911675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16734590	21807421
Variation de stock (marchandises)			2647182	-2679677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62500	81478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1576515	1291965
Impôts, taxes et versements assimilés			355782	157704
Salaires et traitements			1104613	1060320
Charges sociales			465841	443793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180836	188236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11809	13194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1895	101
Total des charges d’exploitation (II) 			23141562	22364535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298396	-452860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	21
Autres intérêts et produits assimilés				-1170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	-1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73843	52045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73843	52045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73823	-53194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372219	-506054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3077		28352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3077		28352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3077		-28352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22843186		21910527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23218482		22444933	
BENEFICE OU PERTE	-375296		-534406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166182		
Total Immobilisations corporelles		2108773		12138
Total Immobilisations financières		112265		78
Total Général		2387220		12216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2120911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112343
Total Général				2399436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16182			16182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314899	180836		1495736
AMORTISSEMENTS Total Général	1331081	180836		1511917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24613	11809	17407	19015
Sur comptes clients	161996			161996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186609	11809	17407	181011
TOTAL GENERAL	186609	11809	17407	181011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110693		110693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930540	1930540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84531	84531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31549	31549		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266092	266092		
Charges constatées d’avance	59279	59279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482684	2371991	110693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164275	40638	123637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5259254	5259254		
Personnel et comptes rattachés	131958	131958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491049	247844	243204	
Impôts sur les bénéfices	6884	6884		
T.V.A.	34904	34904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101860	101860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690000	1690000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629436	629436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180720	180720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8690339	8323498	366842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel