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BILAN ESPACE PARIS SUD 2017 Siren 420028482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1034912		1034912	726502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116526		116526	90806
Autres immobilisations corporelles	176690		176690	168122
Immobilisations en cours				150294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1650		1650	1650
Prêts	1800		1800	3500
Autres immobilisations financières	89402		89402	48152
TOTAL (I)	1570980		1570980	1339027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24131		24131	19388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3496036		3496036	5417951
Avances et acomptes versés sur commandes	4009		4009	52734
Clients et comptes rattachés	1230118	76023	1154095	1950730
Autres créances	1074945		1074945	2710854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243430		243430	226791
Charges constatées d’avance	88264		88264	61304
TOTAL (II)	6160933	76023	6084911	10439752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7731913	76023	7655890	11778779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1487724		2414774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185961		122950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637151		2873112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3490654		4494348	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209185		701758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1765056		2919796	
Dettes fiscales et sociales	413953		226115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47479		331175	
Produits constatés d’avance (2)	92413		76290	
TOTAL (IV)	6018739		8755667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7655890		11778779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5473170		7242300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285821		3451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28300502	788753	29089255	35980821
Production vendue biens	1170729	118	1170847	1148091
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	29471231	788871	30260102	37128911
				
Production stockée			4743	18872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112077	1198059
Autres produits			32237	21427
Total des produits d’exploitation (I)			31410160	38367269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24844298	33777328
Variation de stock (marchandises)			1959915	-19980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594	8113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2259225	1959535
Impôts, taxes et versements assimilés			276972	241593
Salaires et traitements			1214131	1205212
Charges sociales			537247	572782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208416	175032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30493	126475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			225750	56683
Total des charges d’exploitation (II) 			31557041	38252773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146881	114496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13382	19791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23027	19791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33543	36488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33543	36488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10515	-16696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157397	97799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4621		32828	
Reprises sur provisions et transferts de charges			361136	
Total des produits exceptionnels (VII)	83272		393964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86906		65019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26529		253612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113436		318631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30164		75333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		50182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31516459		38781024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31702420		38658074	
BENEFICE OU PERTE	-185961		122950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166182		
Total Immobilisations corporelles		1835117		571629
Total Immobilisations financières		53302		41250
Total Général		2054602		612879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166182
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150294		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150294	194888	2061564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	92852
Total Général		150294	196588	2320598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16182			16182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699393	208416	174372	733437
AMORTISSEMENTS Total Général	715575	208416	174372	749619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38000		38000	
Sur comptes clients	135504	30493	89975	76023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173504	30493	127975	76023
TOTAL GENERAL	323504	30493	277975	76023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30493	277975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	89402			
Clients douteux ou litigieux	91404			
Autres créances clients	1138714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256281			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7355			
Divers				
Groupe et associés	50286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750872			
Charges constatées d’avance	88264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2484530	2395127	89402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285821	285821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3204832	2868448	233635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1765056	1765056		
Personnel et comptes rattachés	76070	76070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137558	137558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112837	112837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87487	87487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47479	47479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92413	92413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5809554	5473170	233635	102749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1448106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25