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BILAN ESPACE PARIS SUD 2016 Siren 420028482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726502		726502	937209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90806		90806	28589
Autres immobilisations corporelles	168122		168122	126559
Immobilisations en cours	150294		150294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1650		1650	1650
Prêts	3500		3500	4600
Autres immobilisations financières	48152		48152	53830
TOTAL (I)	1339027		1339027	1417436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5417951		5417951	5435971
Avances et acomptes versés sur commandes	52734		52734	7687
Clients et comptes rattachés	2086234	135504	1950730	2169843
Autres créances	2710854		2710854	1461051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226791		226791	451450
Charges constatées d’avance	61304		61304	60492
TOTAL (II)	10575256	135504	10439752	9675106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11914283	135504	11778779	11092543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2414774		2329445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122950		85329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2873112		2750161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4494348		4584130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6184		6184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	701758		446887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919796		2547702	
Dettes fiscales et sociales	226115		375460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331175		158081	
Produits constatés d’avance (2)	76290		223938	
TOTAL (IV)	8755667		8342381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11778779		11092543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7242300		7248556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35744369	236452	35980821	31623904
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	36892139	236773	37128911	33270403
				
Production stockée			18872	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1198059	21641
Autres produits			21427	19876
Total des produits d’exploitation (I)			38367269	33311920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33777328	29822989
Variation de stock (marchandises)			-19980	-1078893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8113	30933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1959535	2079868
Impôts, taxes et versements assimilés			241593	290625
Salaires et traitements			1205212	1227319
Charges sociales			572782	570798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175032	210242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126475	16610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			56683	17746
Total des charges d’exploitation (II) 			38252773	33188239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114496	123682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19791	17149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19791	19180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36488	34709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36488	34709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16696	-15529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97799	108153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32828		917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	361136			
Total des produits exceptionnels (VII)	393964		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65019		4509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318631		4509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75333		-3029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50182		19795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38781024		33332580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38658074		33247251	
BENEFICE OU PERTE	122950		85329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283497		
Total Immobilisations corporelles		2348593		446903
Total Immobilisations financières		60080		
Total Général		2692169		446903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117315	166182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			960378	1835117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6777	53302
Total Général			1084471	2054602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18497		2315	16182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1256236	175032	731875	699393
AMORTISSEMENTS Total Général	1274733	175032	734190	715575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38000		38000
Sur comptes clients	47030	88475		135504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47030	126475		173504
TOTAL GENERAL	47030	276475		323505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	1200		
Autres immobilisations financières	48152			
Clients douteux ou litigieux	162127			
Autres créances clients	1924107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1025773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792797			
Charges constatées d’avance	61304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4910045	4859592	50452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2778166	2778166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716182	904572	667466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2919797	2919797		
Personnel et comptes rattachés	78298	78298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98945	98945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1455	1455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47416	47416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6184	6184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331175	331175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76290	76290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8053909	7242300	667466	144144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	895305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27