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BILAN CHEOPS HOTEL 2021 Siren 420038754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	4162	4082	80	159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125636	94845	30790	41046
Autres immobilisations corporelles	1404520	1200442	204079	326699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	1536122	1299369	236753	369508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6996		6996	7518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	3281
Clients et comptes rattachés	14929		14929	26723
Autres créances	390842		390842	394581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6552		6552	7116
Charges constatées d’avance	14430		14430	9242
TOTAL (II)	434667		434667	448460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970789	1299369	671420	817967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	110034		40133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124210		69901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594624		718835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6839		14547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29088		24189	
Dettes fiscales et sociales	38794		53974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3269	
Autres dettes	2076		3153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76796		99133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671420		817967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69957		84586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462224		462224	1067222
Chiffres d’affaires nets	462224		462224	1067222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73970	125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6849	6422
Autres produits			2266	754
Total des produits d’exploitation (I)			545309	1074523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35742	83028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			522	3818
Autres achats et charges externes			313921	375039
Impôts, taxes et versements assimilés			16275	17623
Salaires et traitements			171017	279357
Charges sociales			-202	68147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133469	136403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19902	19965
Total des charges d’exploitation (II) 			690646	983380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145337	91143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333	350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145004	91493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122		1066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269		-1066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20525		20526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546033		1075148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670243		1005247	
BENEFICE OU PERTE	-124210		69901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6849		6422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19893		19740	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5686		
Total Immobilisations corporelles		1531930		635
Total Immobilisations financières		79		200
Total Général		1537696		835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2409	1530156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279
Total Général			2409	1536122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4003	79		4082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164185	133390	2288	1295287
AMORTISSEMENTS Total Général	1168188	133469	2288	1299369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14929	14929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7917	7917		
Impôts sur les bénéfices	25656	25656		
T. V. A.	4153	4153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18454	18454		
Groupe et associés	332598	332598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1264	1264		
Charges constatées d’avance	14430	14430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420401	420401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29088	29088		
Personnel et comptes rattachés	22897	22897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8810	8810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4265	4265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2823	2823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2076	2076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69957	69957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38		155	
Location, charges locatives et de copropriété	134618		160275	
Personnel extérieur à l’entreprise			4537	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95816		116770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83449		93300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313921		375039	
Taxe professionnelle	8168		7812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8107		9811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16275		17623	
Montant de la TVA. collectée	48481		113345	
Total TVA. déductible sur biens et services	56535		71648	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10