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BILAN CHEOPS HOTEL 2020 Siren 420038754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	4162	4003	159	71
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126723	85677	41046	32057
Autres immobilisations corporelles	1405207	1078508	326699	449769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1537696	1168188	369508	483501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7518		7518	11336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3281		3281	17
Clients et comptes rattachés	26723		26723	51712
Autres créances	394581		394581	281213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7116		7116	12820
Charges constatées d’avance	9242		9242	11154
TOTAL (II)	448460		448460	368251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986155	1168188	817967	851752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		450000	
Report à nouveau	40133		57010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69901		133123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718835		648933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			52093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14547		38731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24189		36228	
Dettes fiscales et sociales	53974		71129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3269			
Autres dettes	3153		4638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99133		202819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817967		851752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84586		164088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067222		1067222	1179146
Chiffres d’affaires nets	1067222		1067222	1179146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125	1408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6422	6638
Autres produits			754	505
Total des produits d’exploitation (I)			1074523	1187697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83028	90979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3818	-1180
Autres achats et charges externes			375039	365985
Impôts, taxes et versements assimilés			17623	21187
Salaires et traitements			279357	302975
Charges sociales			68147	74601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136403	136199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19965	19418
Total des charges d’exploitation (II) 			983380	1010164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91143	177533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	3060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	3060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350	-2809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91493	174725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1066		1914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066		1914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1066		-1914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20526		39688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075148		1187948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005247		1054825	
BENEFICE OU PERTE	69901		133123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6422		6638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19740		18981	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5464		222
Total Immobilisations corporelles		1569719		23254
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		1575263		23476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61043	1531930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			61043	1537696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3869	134		4003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087893	136269	59977	1164185
AMORTISSEMENTS Total Général	1091762	136403	59977	1168188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26723	26723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19162	19162		
T. V. A.	3843	3843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5237	5237		
Groupe et associés	363360	363360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2180	2180		
Charges constatées d’avance	9242	9242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430545	430545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24189	24189		
Personnel et comptes rattachés	31222	31222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17556	17556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156	156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5041	5041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3269	3269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3153	3153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84586	84586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155		296	
Location, charges locatives et de copropriété	160275		166059	
Personnel extérieur à l’entreprise	4537		395	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116770		100503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93300		98733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375039		365985	
Taxe professionnelle	7812		7754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9811		13433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17623		21187	
Montant de la TVA. collectée	113345		125433	
Total TVA. déductible sur biens et services	71648		79819	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10