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BILAN CHEOPS HOTEL 2018 Siren 420038754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	3940	3803	137	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120681	78884	41797	51051
Autres immobilisations corporelles	1451253	887180	564073	680287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1577477	969867	607611	732942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10156		10156	9441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	376
Clients et comptes rattachés	52014		52014	56101
Autres créances	153089		153089	94990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24694		24694	16849
Charges constatées d’avance	9050		9050	12183
TOTAL (II)	249058		249058	189940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826535	969867	856669	922882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370000		260000	
Report à nouveau	21371		25310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115639		106062	
Subventions d’investissement			44	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515810		400216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181680		371790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41729		28472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37955		38005	
Dettes fiscales et sociales	75374		75524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1168		5350	
Autres dettes	2954		3526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340858		522666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856669		922882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299130		312791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178284		1178284	1165746
Chiffres d’affaires nets	1178284		1178284	1165746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3692	879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5294	4820
Autres produits			17	415
Total des produits d’exploitation (I)			1187288	1171860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90661	93790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-715	-457
Autres achats et charges externes			379808	380306
Impôts, taxes et versements assimilés			21538	20099
Salaires et traitements			299830	292018
Charges sociales			81441	72881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136598	138876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18322	17668
Total des charges d’exploitation (II) 			1027484	1015180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159804	156680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6980	11383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6980	11383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6833	-11271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152971	145409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44		399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746		3823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		3823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-702		-3424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36630		35923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187479		1172371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071840		1066310	
BENEFICE OU PERTE	115639		106062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5294		4572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18182		17644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5265		199
Total Immobilisations corporelles		1563949		11814
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		1569294		12013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3829	1571934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			3829	1577477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3741	62		3803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832611	136536	3083	966064
AMORTISSEMENTS Total Général	836352	136598	3083	969867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13202			
T. V. A.	3573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382			
Groupe et associés	133035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2098			
Charges constatées d’avance	9050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214153	214153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181403	181403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37955	37955		
Personnel et comptes rattachés	38335	38335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30928	30928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	984	984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5127	5127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1168	1168		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954	2954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299130	299130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103		10463	
Location, charges locatives et de copropriété	171540		172093	
Personnel extérieur à l’entreprise	2320		2498	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99508		95185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106336		100067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379808		380306	
Taxe professionnelle	8135		8051	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13404		12048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21538		20099	
Montant de la TVA. collectée	123333		121300	
Total TVA. déductible sur biens et services	76832		76221	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11