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BILAN CHEOPS HOTEL 2017 Siren 420038754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	3741	3741		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120098	69047	51051	59681
Autres immobilisations corporelles	1443851	763564	680287	783039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1569294	836352	732942	844324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9441		9441	8984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	376		376	289
Clients et comptes rattachés	56101		56101	48645
Autres créances	94990		94990	73681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16849		16849	18817
Charges constatées d’avance	12183		12183	11907
TOTAL (II)	189940		189940	162324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1759234	836352	922882	1006648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		160000	
Report à nouveau	25310		25162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106062		100148	
Subventions d’investissement	44		444	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400216		294554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371790		572121	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28472		21894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38005		28035	
Dettes fiscales et sociales	75524		85273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350		1200	
Autres dettes	3526		3572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522666		712095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922882		1006648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312791		318943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165746		1165746	1145140
Chiffres d’affaires nets	1165746		1165746	1145140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4820	8847
Autres produits			415	755
Total des produits d’exploitation (I)			1171860	1154741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93790	94309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-457	-751
Autres achats et charges externes			380306	353786
Impôts, taxes et versements assimilés			20099	37624
Salaires et traitements			292018	285031
Charges sociales			72881	80828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138876	138498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17668	19272
Total des charges d’exploitation (II) 			1015180	1008597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156680	146144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11383	15695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11383	15695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11271	-15532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145409	130612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399		2599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399		2726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3823		1184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3823		1767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3424		959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35923		31423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172371		1157630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066310		1057482	
BENEFICE OU PERTE	106062		100148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4572		8847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17644		17328	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5265		
Total Immobilisations corporelles		1541394		35943
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		1546739		35943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13388	1563949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			13388	1569294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3741			3741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698674	138876	4940	832611
AMORTISSEMENTS Total Général	702415	138876	4940	836352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249		249	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249		249	
TOTAL GENERAL	249		249	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12062			
T. V. A.	3815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292			
Groupe et associés	78021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163274	163274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533	533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371257	189854	181403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38005	38005		
Personnel et comptes rattachés	41729	41729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25948	25948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2675	2675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5172	5172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350	5350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494194	312791	181403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10463		322	
Location, charges locatives et de copropriété	172093		156009	
Personnel extérieur à l’entreprise	2498		1800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95185		89884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100067		105771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380306		353786	
Taxe professionnelle	8051		7949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12048		29676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20099		37624	
Montant de la TVA. collectée	121300		119209	
Total TVA. déductible sur biens et services	76221		75521	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10