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BILAN CHEOPS HOTEL 2016 Siren 420038754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	3741	3741		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119069	59388	59681	67441
Autres immobilisations corporelles	1422325	639286	783039	896729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1546739	702415	844324	965774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8984		8984	8233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	
Clients et comptes rattachés	48894	249	48645	39696
Autres créances	73681		73681	64552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18817		18817	13495
Charges constatées d’avance	11907		11907	11410
TOTAL (II)	162573	249	162324	137387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709312	702664	1006648	1103160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		110000	
Report à nouveau	25162		8951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100148		66211	
Subventions d’investissement	444		1709	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294554		195671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572121		768140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21894		18827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28035		34100	
Dettes fiscales et sociales	85273		78994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		4094	
Autres dettes	3572		3334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712095		907489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006648		1103160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318943		317325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145140		1145140	1072963
Chiffres d’affaires nets	1145140		1145140	1072963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8847	6350
Autres produits			755	18
Total des produits d’exploitation (I)			1154741	1079331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94309	89394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-751	-963
Autres achats et charges externes			353786	331420
Impôts, taxes et versements assimilés			37624	36858
Salaires et traitements			285031	277570
Charges sociales			80828	80766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138498	135894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19272	17447
Total des charges d’exploitation (II) 			1008597	968636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146144	110695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15695	19141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15695	19141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15532	-19140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130612	91555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2599		824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2726		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1184		10919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1767		10919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	959		-10095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31423		15249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157630		1080156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057482		1013945	
BENEFICE OU PERTE	100148		66211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8847		5357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17328		16298	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5265		
Total Immobilisations corporelles		1539395		18233
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		1544740		18233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16233	1541394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			16233	1546739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3741			3741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575225	138498	15049	698674
AMORTISSEMENTS Total Général	578966	138498	15049	702415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249			249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249			249
TOTAL GENERAL	249			249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	273			
Autres créances clients	48621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157			
Charges constatées d’avance	11907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134483	134483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571373	200115	371257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28035	28035		
Personnel et comptes rattachés	38143	38143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30286	30286		
Impôts sur les bénéfices	3246	3246		
T.V.A.	3403	3403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10195	10195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3572	3572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690201	318943	371257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322		1060	
Location, charges locatives et de copropriété	156009		149835	
Personnel extérieur à l’entreprise	1800		554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89884		84451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105771		95520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353786		331420	
Taxe professionnelle	7949		8003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29676		28855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37624		36858	
Montant de la TVA. collectée	119209		111774	
Total TVA. déductible sur biens et services	75521		72136	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10