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BILAN CAP 5 VENDOME 2018 Siren 420011348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6990	6990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571748	25167	546581	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10068	10068		172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	588806	42225	546581	172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				571748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7297		7297	8200
Autres créances	149998		149998	146963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8242		8242	4115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	165536		165536	731026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754342	42225	712118	731198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58250		58250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530221		530221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3207		3207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31163		31163	
Report à nouveau	-515680		-495980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5188		-19699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101973		107162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302667		345398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286711		246969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15360		22428	
Dettes fiscales et sociales	1490		2280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3044	
Autres dettes	3917		3917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610144		624037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712118		731198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320681		290997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1000
Production vendue biens				
Production vendue services	22254		22254	22133
Chiffres d’affaires nets	22254		22254	23133
				
Production stockée				
Production immobilisée			571748	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	80
Total des produits d’exploitation (I)			594036	23213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			571748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13754	26155
Impôts, taxes et versements assimilés			4991	2016
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25339	219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			615832	28390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21795	-5177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21128	16465
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8844892	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8844892	7337
Dotations financières sur amortissements et provisions				27606
Intérêts et charges assimilées			35170	10719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35170	38325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8809722	-30988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8809054	-19699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3044			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8817286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8817286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8814242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9463100		47015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9468288		66715	
BENEFICE OU PERTE	-5188		-19699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6990		
Total Immobilisations corporelles		10068		571748
Total Immobilisations financières		8817286		
Total Général		8834344		571748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8817286	
Total Général			8817286	588806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6990			6990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9896	25339		35235
AMORTISSEMENTS Total Général	16886	25339		42225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27606		27606	
Total Provisions pour dépréciation	8844892		8844892	
TOTAL GENERAL	8844892		8844892	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8844892	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7297	7297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109375	109375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27166	27166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13457	13457		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157294	157294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302667	13204	81897	
Emprunts et dettes financières divers	14884	14884		
Fournisseurs et comptes rattachés	15360	15360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1490	1490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271828	271828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3917	3917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610144	320681	81897	207566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel