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BILAN CAP 5 VENDOME 2017 Siren 420011348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6990	6990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10068	9896	172	391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8817286	8817286		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8834344	8834172	172	391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	571748		571748	571748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8200		8200	5226
Autres créances	174568	27606	146963	156864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4115		4115	2661
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	758632	27606	731026	736499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9592976	8861778	731198	736890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58250		58250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530221		530221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3207		3207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31163		31163	
Report à nouveau	-495980		-478697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19699		-17283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107162		126861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345398		350717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246969		223206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22428		27796	
Dettes fiscales et sociales	2280		1144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3044		3044	
Autres dettes	3917		4121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624037		610029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731198		736890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290997		268040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	
Production vendue biens				
Production vendue services	22133		22133	19890
Chiffres d’affaires nets	23133		23133	19890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80	13
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23213	19903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23188
Variation de stock (marchandises)				-23188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26155	28783
Impôts, taxes et versements assimilés			2016	5044
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219	224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				134
Total des charges d’exploitation (II) 			28390	34184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5177	-14281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16465	20150
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7337	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7337	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27606	
Intérêts et charges assimilées			10719	16365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38325	16365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30988	-16365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19699	-10496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47015		40073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66715		57356	
BENEFICE OU PERTE	-19699		-17283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6990		
Total Immobilisations corporelles		10068		
Total Immobilisations financières		8817286		
Total Général		8834344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8817286
Total Général				8834344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6990			6990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9678	219		9896
AMORTISSEMENTS Total Général	16667	219		16886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8817286
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27606		27606
Total Provisions pour dépréciation	8817286	27606		8844892
TOTAL GENERAL	8817286	27606		8844892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27606		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14096			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182769	182769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3409	3409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341989	8949	238129	
Emprunts et dettes financières divers	13837	13837		
Fournisseurs et comptes rattachés	22428	22428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2280	2280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3044	3044		
Groupe et associés	233131	233131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3917	3917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624037	290997	238129	94911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel