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BILAN VIA LOGISTIQUE ILE DE FRANCE 2019 Siren 419927934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92048	92048		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156899	156899		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87919	86446	1473	
Autres immobilisations corporelles	200620	199781	839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	537486	535174	2312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825124		825124	
Autres créances	657679		657679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45073		45073	
Charges constatées d’avance	37728		37728	
TOTAL (II)	1565604		1565604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103090	535174	1567916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	-30937			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230259			
Dettes fiscales et sociales	205204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1565781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335536		1335536	
Chiffres d’affaires nets	1335536		1335536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1335586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1259386	
Impôts, taxes et versements assimilés			34921	
Salaires et traitements			135778	
Charges sociales			41901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			710	
Total des charges d’exploitation (II) 			1476519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5075	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5077	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1497802			
BENEFICE OU PERTE	-54928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92048		
Total Immobilisations corporelles		445439		
Total Immobilisations financières				
Total Général		537486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				537486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92048			92048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439852	3274		443127
AMORTISSEMENTS Total Général	531900	3274		535175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		100000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825124	825124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113170	113170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	513958	513958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30550	30550		
Charges constatées d’avance	37728	37728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520530	1520530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230259	230259		
Personnel et comptes rattachés	2032	2032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15407	15407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183789	183789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3977	3977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1077110	1077110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53208	53208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565781	1565781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	740145			
Location, charges locatives et de copropriété	174576			
Personnel extérieur à l’entreprise	119139			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259386			
Taxe professionnelle	8120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34921			
Montant de la TVA. collectée	295557			
Total TVA. déductible sur biens et services	269958			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3