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BILAN UNION BANCAIRE GESTION INSTIT (FRANCE) 2020 Siren 419912712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14535	12860	1675	3567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	782462	426475	355987	416888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	107415		107415	105433
TOTAL (I)	1004413	439335	565078	625889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3386954		3386954	2979014
Autres créances	1282740		1282740	1077554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77010	603	76407	77243
Disponibilités	11002531		11002531	15311903
Charges constatées d’avance	240510		240510	197666
TOTAL (II)	15989747	603	15989144	19643382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16994161	439939	16554222	20269272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3152565		3152565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315256		315256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6057045		4741538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355952		1315507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9168914		9524867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	558436			
TOTAL (III)	558436			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676815		5596382	
Dettes fiscales et sociales	5147944		5065141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2112		82880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6826872		10744404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16554222		20269272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7897305	7465627	15362932	20516268
Chiffres d’affaires nets	7897305	7465627	15362932	20516268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29166	757108
Autres produits			292	47
Total des produits d’exploitation (I)			15392391	21273424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6150427	10433675
Impôts, taxes et versements assimilés			1277595	1457019
Salaires et traitements			5560433	5990162
Charges sociales			2269614	2323504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84856	81778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	18
Total des charges d’exploitation (II) 			15343039	20286158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49351	987265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	57793
Reprises sur provisions et transferts de charges			42	
Différences positives de change			281	1063
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	58857
Dotations financières sur amortissements et provisions				645
Intérêts et charges assimilées			7559	4814
Différences négatives de change			9982	495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17582	5956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16571	52900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32779	1040166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158647		29637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158647		120630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158647		-115175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230085		-390517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15393401		21337736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15749354		20022228	
BENEFICE OU PERTE	-355952		1315507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		760400		22062
Total Immobilisations financières		205433		1982
Total Général		980369		24045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				782463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207415
Total Général				1004414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10968	1893		12861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343512	82963		426475
AMORTISSEMENTS Total Général	354480	84856		439336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				558436
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		558436		558436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	646		43	603
Total Provisions pour dépréciation	646		43	603
TOTAL GENERAL	646	558436	43	559039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107415		107415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3386955	3386955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25194	25194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14169	14169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76692	76692		
Groupe et associés	1114913	1114913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51699	51699		
Charges constatées d’avance	240511	240511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5017621	4910206	107415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676815	1676815		
Personnel et comptes rattachés	3217085	3217085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228994	1228994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224454	224454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477413	477413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2112	2112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6826872	6826872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel