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BILAN UNION BANCAIRE GESTION INSTIT (FRANCE) 2019 Siren 419912712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14535	10967	3567	5266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	760400	343511	416888	439264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	105433		105433	103181
TOTAL (I)	980369	354479	625889	647712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1414
Clients et comptes rattachés	2979014		2979014	2994609
Autres créances	1077554		1077554	1233392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77889	645	77243	77010
Disponibilités	15311903		15311903	23383569
Charges constatées d’avance	197666		197666	281429
TOTAL (II)	19644027	645	19643382	27971425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20624397	355125	20269272	28619138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3152565		3152565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315256		315256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4741538		2529025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315507		7219527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9524867		13216374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			727941	
TOTAL (III)			727941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5596382		8402030	
Dettes fiscales et sociales	5065141		6272791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10744404		14674822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20269272		28619138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15641834	4874434	20516268	29538161
Chiffres d’affaires nets	15641834	4874434	20516268	29538161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757108	984847
Autres produits			47	1081
Total des produits d’exploitation (I)			21273424	30524090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10433675	14319475
Impôts, taxes et versements assimilés			1457019	1685343
Salaires et traitements			5990162	6353152
Charges sociales			2323504	2520269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81778	78485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				727941
Autres charges			18	121
Total des charges d’exploitation (II) 			20286158	25684789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			987265	4839301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57793	24860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1063	8101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58857	32962
Dotations financières sur amortissements et provisions			645	
Intérêts et charges assimilées			4814	5
Différences négatives de change			495	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5956	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52900	32843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040166	4872145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5455		2154951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5455		2205504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90993		39104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29637		215062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120630		254166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115175		1951337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390517		-396045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21337736		32762557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20022228		25543030	
BENEFICE OU PERTE	1315507		7219527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12895		1641
Total Immobilisations corporelles		704337		56063
Total Immobilisations financières		203181		2252
Total Général		920413		59956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205433
Total Général				980369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7628	3340		10968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265073	78439		343512
AMORTISSEMENTS Total Général	272701	81779		354480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	727941		727941	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		646		646
Total Provisions pour dépréciation		646		646
TOTAL GENERAL	727941	646	727941	646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			727941	
                                             - Financières		646		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105433		105433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2979014	2979014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12179	12179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1904	1904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195321	195321		
Groupe et associés	806533	806533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60956	60956		
Charges constatées d’avance	197666	197666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4359669	4254236	105433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5596383	5596383		
Personnel et comptes rattachés	3077473	3077473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1270185	1270185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28597	28597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688887	688887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82881	82881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10744405	10744405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24