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BILAN UNION BANCAIRE GESTION INSTIT (FRANCE) 2018 Siren 419912712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12894	7627	5266	3295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	704337	265073	439264	474988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	103181		103181	101375
TOTAL (I)	920413	272700	647712	679660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1414		1414	
Clients et comptes rattachés	2994609		2994609	4256101
Autres créances	1233392		1233392	741915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77010		77010	76010
Disponibilités	23383569		23383569	21116254
Charges constatées d’avance	281429		281429	265769
TOTAL (II)	27971425		27971425	26456052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28891838	272700	28619138	27135712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3152565		3152565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315256		315256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2529025		2527475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7219527		9376824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13216374		15372122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	727941		749089	
TOTAL (III)	727941		749089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8402030		5801645	
Dettes fiscales et sociales	6272791		5208807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14674822		11014501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28619138		27135712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24806064	4732097	29538161	34483339
Chiffres d’affaires nets	24806064	4732097	29538161	34483339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984847	29166
Autres produits			1081	532
Total des produits d’exploitation (I)			30524090	34513038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14319475	15727577
Impôts, taxes et versements assimilés			1685343	1553207
Salaires et traitements			6353152	5148898
Charges sociales			2520269	2240493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78485	74441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727941	749089
Autres charges			121	8668
Total des charges d’exploitation (II) 			25684789	25546276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4839301	8966761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24860	621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8101	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32962	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change			113	78586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	78586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32843	-77965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4872145	8888796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2154951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50552			
Reprises sur provisions et transferts de charges			60941	
Total des produits exceptionnels (VII)	2205504		60941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39104		67437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215062		22749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254166		90187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1951337		-29245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-396045		-517274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32762557		34574601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25543030		25197776	
BENEFICE OU PERTE	7219527		9376824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215782	3704	
Total Immobilisations corporelles		663309	41028	
Total Immobilisations financières		201376	1805	
Total Général		1080467	46538	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			206592	12895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203181
Total Général			206592	920413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5895	1733		7628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188320	76753		265073
AMORTISSEMENTS Total Général	194215	78486		272701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				727941
Total Provisions pour risques et charges	749089	727941	749089	727941
sur immobilisations – incorporelles	206592		206592	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206592		206592	
TOTAL GENERAL	955681	727941	955681	727941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		727941	955681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103181		103181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2994610	2994610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11018	11018		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3440	3440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164122	164122		
Groupe et associés	416016	416016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638135	638135		
Charges constatées d’avance	281429	281429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4612612	4509431	103181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8402031	8402031		
Personnel et comptes rattachés	3510195	3510195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1555315	1555315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45638	45638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161644	1161644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14674822	14674822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel