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BILAN UNION BANCAIRE GESTION INSTIT (FRANCE) 2017 Siren 419912712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9190	5894	3295	43
Fonds commercial	206592	206592		43900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	663309	188320	474988	401840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101375		101375	162672
TOTAL (I)	1080467	400807	679660	708457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4256101		4256101	4245606
Autres créances	741915		741915	883180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76010		76010	76010
Disponibilités	21116254		21116254	28565576
Charges constatées d’avance	265769		265769	352977
TOTAL (II)	26456052		26456052	34123354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27536519	400807	27135712	34831812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3152565		3152565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315256		315256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2527475		2219395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9376824		11311149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15372122		16998367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	749089		60941	
TOTAL (III)	749089		60941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5801645		11341407	
Dettes fiscales et sociales	5208807		6431096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4048			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11014501		17772503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27135712		34831812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34372822	110517	34483339	48207092
Chiffres d’affaires nets	34372822	110517	34483339	48207092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29166	199589
Autres produits			532	2491
Total des produits d’exploitation (I)			34513038	48409172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15727577	26179140
Impôts, taxes et versements assimilés			1553207	2006446
Salaires et traitements			5148898	6616926
Charges sociales			2240493	2753694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74441	43615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43900	7912
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			749089	
Autres charges			8668	12287
Total des charges d’exploitation (II) 			25546276	37620024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8966761	10789148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			621	10088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				70686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				988
Total des produits financiers (V)			621	81763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			78586	250
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78586	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77965	81513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8888796	10870661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60941		477456	
Total des produits exceptionnels (VII)	60941		540758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67437		343299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22749		131049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			183054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90187		657403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29245		-116645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-517274		-557133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34574601		49031694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25197776		37720544	
BENEFICE OU PERTE	9376824		11311149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211005		4777
Total Immobilisations corporelles		517245	146064	
Total Immobilisations financières		262672		726
Total Général		990922	146064	5503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663309
Prêts et immobilisations financières			62022	
Total Immobilisations financières			62022	201376
Total Général			62022	1080467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4370	1525		5895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115404	72917		188320
AMORTISSEMENTS Total Général	119774	74441		194215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				749089
Total Provisions pour risques et charges	60942	749089	60942	749089
sur immobilisations – incorporelles	162691	43901		206592
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162691	43901		206592
TOTAL GENERAL	223633	792990	60942	955681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		792990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101376	101376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4256102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10433			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181665			
Groupe et associés	538388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7793			
Charges constatées d’avance	265770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5365163	5263787	101376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5801646	5801646		
Personnel et comptes rattachés	2852878	2852878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1631662	1631662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197123	197123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527145	527145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4048	4048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11014501	11014501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26