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BILAN TRI-VALLEES 2017 Siren 419998315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13182	4266	8916	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304697	225572	79124	
Autres immobilisations corporelles	381175	286890	94284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135158	3999	131159	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	
Prêts	9520		9520	
Autres immobilisations financières	4773		4773	
TOTAL (I)	850306	520728	329578	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1688213	20561	1667651	
Autres créances	472570		472570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769678		769678	
Charges constatées d’avance	6032		6032	
TOTAL (II)	2936494	20561	2915933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3786801	541290	3245511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32192			
Réserves statutaires ou contractuelles	191235			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	856396			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247401			
Subventions d’investissement	10549			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	139633			
TOTAL (III)	139633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364178			
Dettes fiscales et sociales	969569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3245511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1624895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595462	152349	747812	
Production vendue biens				
Production vendue services	3510716		3510716	
Chiffres d’affaires nets	4106179	152349	4258528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			726992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118646	
Autres produits			1560	
Total des produits d’exploitation (I)			5105728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1677126	
Impôts, taxes et versements assimilés			68528	
Salaires et traitements			2343365	
Charges sociales			638849	60
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19650	
Autres charges			632	
Total des charges d’exploitation (II) 			4855070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			460	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5154446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4907045			
BENEFICE OU PERTE	247401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125444			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4487		9695
Total Immobilisations corporelles		583833		102920
Total Immobilisations financières		154059		7700
Total Général		742380		120315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			881	685872
Prêts et immobilisations financières			8208	
Total Immobilisations financières			11508	150251
Total Général			12389	850306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2136	2130		4266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412965	100265	767	512463
AMORTISSEMENTS Total Général	415101	102395	767	516729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152782	19650	32800	139633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20561			20561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25021		460	24560
TOTAL GENERAL	177804	19650	33260	164193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19650	32800	
                                             - Financières			460	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9520	6020		
Autres immobilisations financières	4773			
Clients douteux ou litigieux	23692			
Autres créances clients	1664520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142410			
T. V. A.	50592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000			
Groupe et associés	189623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74744			
Charges constatées d’avance	6032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181109	2172836	8273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118611	118611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174767	64870	109896	
Emprunts et dettes financières divers	104871	104871		
Fournisseurs et comptes rattachés	364178	364178		
Personnel et comptes rattachés	393758	393758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307815	307815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260427	260427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7568	7568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2793	2793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734791	1624895	109896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel