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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DU VAUDREUIL 2018 Siren 419998760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11339	11339		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	24736	22633	2103	2170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5000		5000	5000
Terrains	1116048	975361	140687	248211
Constructions	433777	225343	208434	238205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1120111	874068	246042	209860
Autres immobilisations corporelles	1836632	1308520	528111	509701
Immobilisations en cours	9510		9510	9510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405535		405535	405535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4977937	3417268	1560669	1643440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330185		330185	247283
Avances et acomptes versés sur commandes	8464		8464	14487
Clients et comptes rattachés	298779		298779	216546
Autres créances	138804		138804	163430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150652		150652	253051
Charges constatées d’avance	73023		73023	22553
TOTAL (II)	999910		999910	917351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5977848	3417268	2560580	2560791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-969007		-361845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-755678		-607161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1617063		-861385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3468093		2799450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190082		185355	
Dettes fiscales et sociales	84017		95672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292068		242006	
Produits constatés d’avance (2)	143381		99690	
TOTAL (IV)	4177643		3422176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560580		2560791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4177643		3422176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281799		281799	275979
Production vendue biens				164315
Production vendue services	996833		996833	746739
Chiffres d’affaires nets	1278633		1278633	1187033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22933	23602
Autres produits			481	18
Total des produits d’exploitation (I)			1302047	1210654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330602	325931
Variation de stock (marchandises)			-82902	-83080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866664	785964
Impôts, taxes et versements assimilés			37342	36807
Salaires et traitements			329278	283117
Charges sociales			92099	79864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428748	363194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30805	5364
Total des charges d’exploitation (II) 			2032639	1797283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-730592	-586629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5245	3419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5245	3419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30642	24294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30642	24294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25397	-20874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-755989	-607503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1288		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1288		-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307292		1214073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2062970		1821576	
BENEFICE OU PERTE	-755678		-607503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54179		2142
Total Immobilisations corporelles		4172244		343836
Total Immobilisations financières		405535		
Total Général		4631959		345978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4516080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405535
Total Général				4977937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298779	298779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28297	28297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56062	56062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54445	54445		
Charges constatées d’avance	73023	73023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510608	510608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190082	190082		
Personnel et comptes rattachés	21996	21996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26790	26790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35230	35230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3468093	3468093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292068	292068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143381	143381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4177643	4177643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel