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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DU VAUDREUIL 2017 Siren 419998760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11339	11339		
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles	27594	20423	7171	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1116048	867837	248211	
Constructions	433777	195572	238205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977489	767628	209860	
Autres immobilisations corporelles	1635418	1125717	509701	
Immobilisations en cours	9510		9510	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405535		405535	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4631959	2988519	1643440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247283		247283	
Avances et acomptes versés sur commandes	14487		14487	
Clients et comptes rattachés	216546		216546	
Autres créances	163430		163430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253051		253051	
Charges constatées d’avance	22553		22553	
TOTAL (II)	917351		917351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5549310	2988519	2560791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-361845			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-607161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-861385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2799450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185355			
Dettes fiscales et sociales	95672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242006			
Produits constatés d’avance (2)	99690			
TOTAL (IV)	3422176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275979		275979	
Production vendue biens	164315		164315	
Production vendue services	746739		746739	
Chiffres d’affaires nets	1187033		1187033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23602	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1210654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325931	
Variation de stock (marchandises)			-83080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785964	
Impôts, taxes et versements assimilés			36807	
Salaires et traitements			283117	
Charges sociales			79864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5364	
Total des charges d’exploitation (II) 			1797283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-607503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821235			
BENEFICE OU PERTE	-607161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1134			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49179		5000
Total Immobilisations corporelles		4115328		56916
Total Immobilisations financières		405834		
Total Général		4570341		61917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4172244
Prêts et immobilisations financières			299	
Total Immobilisations financières			299	405535
Total Général			299	4631959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30101	1662		31763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2595236	361519		2956755
AMORTISSEMENTS Total Général	2625337	363181		2988519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57740			
Charges constatées d’avance	22553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402529	402529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185355	185355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48077	48077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47595	47595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2799450	2799450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242006	242006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99690	99690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422176	3422176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1697			
Location, charges locatives et de copropriété	81886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	658395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	785964			
Taxe professionnelle	3737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36807			
Montant de la TVA. collectée	231219			
Total TVA. déductible sur biens et services	192229			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel