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BILAN SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS 2021 Siren 419979224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1697	1697		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281343		281343	
Autres immobilisations incorporelles	35787	35787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2248	2248		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	
TOTAL (I)	321479	39732	281747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317		317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114167	18794	95373	
Autres créances	525754		525754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33442		33442	
Charges constatées d’avance	34194		34194	
TOTAL (II)	707874	18794	689080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029353	58526	970827	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	409520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	-189314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137135			
Dettes fiscales et sociales	54832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)	459510			
TOTAL (IV)	652015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970827			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7732		7732	
Production vendue biens	831742		831742	
Production vendue services	111958		111958	
Chiffres d’affaires nets	951432		951432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	
Autres produits			723	
Total des produits d’exploitation (I)			952505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54	
Autres achats et charges externes			710618	
Impôts, taxes et versements assimilés			2293	
Salaires et traitements			150096	
Charges sociales			60114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26994	
Total des charges d’exploitation (II) 			950169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			899	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950750			
BENEFICE OU PERTE	2654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317130		
Total Immobilisations corporelles		2248		
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		321479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général				321479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1697			1697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35787			35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248			2248
AMORTISSEMENTS Total Général	39732			39732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18794			18794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18794			18794
TOTAL GENERAL	18794			18794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	22478	22478		
Autres créances clients	91689	91689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7684	7684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76867	76867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441203	441203		
Charges constatées d’avance	34194	34194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	674519	674519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137135	137135		
Personnel et comptes rattachés	11818	11818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27278	27278		
Impôts sur les bénéfices	12	12		
T.V.A.	14034	14034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1663	1663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459510	459510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	652015	652015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516702			
Location, charges locatives et de copropriété	114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710618			
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2293			
Montant de la TVA. collectée	40631			
Total TVA. déductible sur biens et services	29920			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	8			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel