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BILAN SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS 2020 Siren 419979224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1697	1697		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281343		281343	
Autres immobilisations incorporelles	35787	35787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2248	2248		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	
TOTAL (I)	321479	39732	281747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372		372	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104466	18794	85672	
Autres créances	537524		537524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43615		43615	
Charges constatées d’avance	39299		39299	
TOTAL (II)	725276	18794	706482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046755	58526	988229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	409520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	-191890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3539			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151787			
Dettes fiscales et sociales	50792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)	465415			
TOTAL (IV)	672071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9142		9142	
Production vendue biens	812379		812379	
Production vendue services	98435		98435	
Chiffres d’affaires nets	919956		919956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			921206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	
Autres achats et charges externes			692885	
Impôts, taxes et versements assimilés			2104	
Salaires et traitements			139867	
Charges sociales			56366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27312	
Total des charges d’exploitation (II) 			918646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			897	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919527			
BENEFICE OU PERTE	2576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317130		
Total Immobilisations corporelles		2248		
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		321479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général				321479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1697			1697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35787			35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248			2248
AMORTISSEMENTS Total Général	39732			39732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18794			18794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18794			18794
TOTAL GENERAL	18794			18794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	22478	22478		
Autres créances clients	81988	81988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4158	4158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75970	75970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457396	457396		
Charges constatées d’avance	39299	39299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681693	681693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3514	3514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151787	151787		
Personnel et comptes rattachés	14347	14347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21693	21693		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
T.V.A.	12065	12065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	465415	465415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672071	672071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475560			
Location, charges locatives et de copropriété	113			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	692885			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	37661			
Total TVA. déductible sur biens et services	32385			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel