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BILAN SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS 2019 Siren 419979224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1697	1697		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281343		281343	
Autres immobilisations incorporelles	35787	35787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2248	2248		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	
TOTAL (I)	321479	39732	281747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483		483	
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	
Clients et comptes rattachés	106619	18794	87825	
Autres créances	544626		544626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24647		24647	
Charges constatées d’avance	34216		34216	
TOTAL (II)	711261	18794	692467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032740	58526	974214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	409520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	-200233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24349			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162219			
Dettes fiscales et sociales	45992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)	427534			
TOTAL (IV)	660632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26063		26063	
Production vendue biens	754296		754296	
Production vendue services	79138		79138	
Chiffres d’affaires nets	859497		859497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			859506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127	
Autres achats et charges externes			653316	
Impôts, taxes et versements assimilés			1402	
Salaires et traitements			176516	
Charges sociales			48883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8381	
Total des charges d’exploitation (II) 			888625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37778	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889931			
BENEFICE OU PERTE	8343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317130		
Total Immobilisations corporelles		2248		
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		321479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général				321479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1697			1697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35787			35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248			2248
AMORTISSEMENTS Total Général	39732			39732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37597		37597	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18975		181	18794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18975		181	18794
TOTAL GENERAL	56572		37778	18794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			37778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	22478	22478		
Autres créances clients	84141	84141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4606	4606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75970	75970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464050	464050		
Charges constatées d’avance	34216	34216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	685865	685865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24326		24326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162219	162219		
Personnel et comptes rattachés	12735	12735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21586	21586		
Impôts sur les bénéfices	72	72		
T.V.A.	10032	10032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1567	1567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427534	427534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660632	636306	24326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	437116			
Location, charges locatives et de copropriété	110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653316			
Taxe professionnelle	460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	942			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	28375			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel