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BILAN SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS 2018 Siren 419979224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1697	1697		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281343		281343	
Autres immobilisations incorporelles	35787	35787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2248	2248		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	
TOTAL (I)	321479	39732	281747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610		610	
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	
Clients et comptes rattachés	119125	18975	100150	
Autres créances	553067		553067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18237		18237	
Charges constatées d’avance	43743		43743	
TOTAL (II)	735452	18975	716477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056931	58707	998224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	409520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	-202586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37597			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37597			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44715			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155036			
Dettes fiscales et sociales	54133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)	400967			
TOTAL (IV)	655389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26949		26949	
Production vendue biens	778394		778394	
Production vendue services	98243		98243	
Chiffres d’affaires nets	903586		903586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35820	
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			939614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	
Autres achats et charges externes			648411	
Impôts, taxes et versements assimilés			2490	
Salaires et traitements			207959	
Charges sociales			62725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5136	
Autres charges			9970	
Total des charges d’exploitation (II) 			936984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1067	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938670			
BENEFICE OU PERTE	2011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317130		
Total Immobilisations corporelles		2248		
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		321479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général				321479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1697			1697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35618	169		35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248			2248
AMORTISSEMENTS Total Général	39563	169		39732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37597
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68282	5135	35820	37597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18975			18975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18975			18975
TOTAL GENERAL	87257	5135	35820	56572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5135	35820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	22694	22694		
Autres créances clients	77456	77456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6190	6190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74981	74981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472566	472566		
Charges constatées d’avance	43743	43743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698034	698034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44686		44686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155036	155036		
Personnel et comptes rattachés	15645	15645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20516	20516		
Impôts sur les bénéfices	26	26		
T.V.A.	15716	15716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2230	2230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400967	400967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655388	610702	44686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443207			
Location, charges locatives et de copropriété	108			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648411			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2490			
Montant de la TVA. collectée	38690			
Total TVA. déductible sur biens et services	26368			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8