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BILAN SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS 2017 Siren 419979224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1697	1697		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	281343		281343	
Autres immobilisations incorporelles	35787	35619	168	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2248	2248		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	
TOTAL (I)	321479	39564	281915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	734		734	
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	
Clients et comptes rattachés	114964	18975	95989	
Autres créances	540840		540840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70783		70783	
Charges constatées d’avance	16566		16566	
TOTAL (II)	744557	18975	725582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066036	58539	1007497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	409520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000			
Report à nouveau	-204786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68282			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64628			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91275			
Dettes fiscales et sociales	71912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)	407976			
TOTAL (IV)	636329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47764		47764	
Production vendue biens	806356		806356	
Production vendue services	77498		77498	
Chiffres d’affaires nets	931618		931618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			262	
Total des produits d’exploitation (I)			931880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76	
Autres achats et charges externes			684004	
Impôts, taxes et versements assimilés			2517	
Salaires et traitements			161908	
Charges sociales			62584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8686	
Autres charges			9117	
Total des charges d’exploitation (II) 			930134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2213	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932224			
BENEFICE OU PERTE	1869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317130		
Total Immobilisations corporelles		2248		
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		321479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général				321479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1697			1697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34376	1242		35618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248			2248
AMORTISSEMENTS Total Général	38321	1242		39563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59596	8686		68282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18975			18975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18975			18975
TOTAL GENERAL	78571	8686		87257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8686		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	404		
Clients douteux ou litigieux	22694			
Autres créances clients	92270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1			
T. V. A.	5757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471844			
Charges constatées d’avance	16566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673443	673443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64603		64603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91275	91275		
Personnel et comptes rattachés	17641	17641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35304	35304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16703	16703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2265	2265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407976	407976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636330	571727	64603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495418			
Location, charges locatives et de copropriété	209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684004			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2068			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2517			
Montant de la TVA. collectée	37204			
Total TVA. déductible sur biens et services	22486			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8