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BILAN SARL ESPACE SANTE CONFORT 2020 Siren 419981360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41923		41923	41923
Immobilisations incorporelles – Autres	3307	2844	463	1063
Immobilisations corporelles	189783	73463	116320	79659
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	235513	76307	159206	123146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	115571	25267	90304	99937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7052		7052	15614
Créances – Autres	4768		4768	5861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163030		163030	98186
Caisse				
Charges constatées d’avance	4139		4139	4630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	294559	25267	269293	224228
Total général Actif	530073	552167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			127847	127847
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12785	12785
Réserves réglementées				
Autres réserves			25768	15861
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36967	39907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203366	196399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			140600	80198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35867	27251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		206		
Autres dettes			48666	43526
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225133	150974
Total général Passif			428499	347374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76907	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58632	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	533120		552167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	803		762	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533923		552928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	212249		223064	
Variation de stock (marchandises)	6585		4706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54879		53905	
(dont taxe professionnelle)	-17621			
Impôts, taxes et versements assimilés	2662		3565	
Rémunérations du personnel 	147182		163143	
Charges sociales	48325		47350	
Dotations aux amortissements	20990		8210	
Dotations aux provisions	3048		1788	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		1705	
Total des charges d’exploitation	495937		507436	
Résultat d’exploitation	37987		45493	
Produits financiers	5546		418	
Produits exceptionnels				
Charges financières	881		220	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5685		5784	
Bénéfice ou perte	36967		39907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106624			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51198			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			58632	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208666	
Total Immobilisations (Augmentations)			58632	
Total Immobilisations (Diminutions)			31785	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3048	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3048	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106624	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51198	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel