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BILAN SARL ESPACE SANTE CONFORT 2019 Siren 419981360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41923		41923	41923
Immobilisations incorporelles – Autres	3307	2244	1063	1663
Immobilisations corporelles	162935	83276	79659	20811
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	208666	85520	123146	64897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	122156	22219	99937	106431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15614		15614	22109
Créances – Autres	5861		5861	14600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98186		98186	29626
Caisse				
Charges constatées d’avance	4630		4630	4160
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246447	22219	224228	176927
Total général Actif	455113	496998		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			127847	127847
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12785	12113
Réserves réglementées				
Autres réserves			15861	11535
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39907	10998
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196399	162493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80198	18690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27251	22157
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1984		
Autres dettes			43526	38485
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150974	79331
Total général Passif			347374	241824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61471	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	552167		496998	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	762		671	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552928		497669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223064		232935	
Variation de stock (marchandises)	4706		-12197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53905		50965	
(dont taxe professionnelle)	1540			
Impôts, taxes et versements assimilés	3565		4358	
Rémunérations du personnel 	163143		154783	
Charges sociales	47350		49157	
Dotations aux amortissements	8210		4705	
Dotations aux provisions	1788		4525	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1705		176	
Total des charges d’exploitation	507436		489407	
Résultat d’exploitation	45493		8262	
Produits financiers	418		2905	
Produits exceptionnels				
Charges financières	220		83	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5784		87	
Bénéfice ou perte	39907		10998	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110433			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3489	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218896	
Total Immobilisations (Augmentations)			66458	
Total Immobilisations (Diminutions)			76689	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1788	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1788	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			110433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel