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BILAN SARL ESPACE SANTE CONFORT 2018 Siren 419981360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41923		41923	41923
Immobilisations incorporelles – Autres	3457	1794	1663	
Immobilisations corporelles	173016	152205	20811	3284
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	218896	153999	64897	45707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	126862	20431	106431	98758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22109		22109	24112
Créances – Autres	14600		14600	10582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29626		29626	67584
Caisse				
Charges constatées d’avance	4160		4160	3976
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197358	20431	176927	205011
Total général Actif	416255	503604		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			127847	127847
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12113	9355
Réserves réglementées				
Autres réserves			11535	11535
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10998	33759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162493	182495
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18690	708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22157	17384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		644		
Autres dettes			38485	50132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79331	68224
Total général Passif			241824	250719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10075	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23895	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	496998		503604	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	671		50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	497669		503653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	232935		215440	
Variation de stock (marchandises)	-12197		-20817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50965		45936	
(dont taxe professionnelle)	-18231			
Impôts, taxes et versements assimilés	4358		4589	
Rémunérations du personnel 	154783		148341	
Charges sociales	49157		49217	
Dotations aux amortissements	4705		9709	
Dotations aux provisions	4525		15906	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	176		135	
Total des charges d’exploitation	489407		468457	
Résultat d’exploitation	8262		35197	
Produits financiers	2905		2846	
Produits exceptionnels				
Charges financières	83		75	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	87		4209	
Bénéfice ou perte	10998		33759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1976	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227902	
Total Immobilisations (Augmentations)			23895	
Total Immobilisations (Diminutions)			32900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel