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BILAN SARL ESPACE SANTE CONFORT 2017 Siren 419981360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41923		41923	41923
Immobilisations incorporelles – Autres	1657	1657		
Immobilisations corporelles	183821	180538	3284	12993
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	227902	182195	45707	55417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	114665	15906	98758	93848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24112		24112	21017
Créances – Autres	10582		10582	7242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67584		67584	75384
Caisse				
Charges constatées d’avance	3976		3976	3718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220918	15906	205011	201208
Total général Actif	448820	491905		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			127847	127847
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9355	7717
Réserves réglementées				
Autres réserves			11535	11412
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33759	32760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182495	179736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			708	7296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17384	16485
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		136		
Autres dettes			50132	53107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68224	76888
Total général Passif			250719	256625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	503604		491905	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			125	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50		1153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503653		493183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215440		200025	
Variation de stock (marchandises)	-20817		-2174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45936		46375	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4589		4695	
Rémunérations du personnel 	148341		150510	
Charges sociales	49217		50854	
Dotations aux amortissements	9709		8830	
Dotations aux provisions	15906			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	135		43	
Total des charges d’exploitation	468457		459159	
Résultat d’exploitation	35197		34024	
Produits financiers	2846		2833	
Produits exceptionnels			691	
Charges financières	75		178	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4209		4610	
Bénéfice ou perte	33759		32760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100721			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227902	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			15906	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15906	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100721	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel