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BILAN S.A.S.P. NANCY LORRAINE 2020 Siren 419901574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43350	5306	38044	40044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				375000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	479088		479088	479088
Constructions	193752	85184	108568	117319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543093	495089	48004	62245
Autres immobilisations corporelles	2577418	2175925	401494	432292
Immobilisations en cours	512700		512700	512700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916		20916	20916
TOTAL (I)	4380818	2761504	1619314	2050105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40641		40641	9176
Avances et acomptes versés sur commandes	5811		5811	20899
Clients et comptes rattachés	1177212	118056	1059157	925678
Autres créances	5838684	110000	5728684	6204718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212961		212961	4904491
Charges constatées d’avance	162750		162750	122509
TOTAL (II)	7438060	228056	7210005	12187471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11818878	2989559	8829319	14237576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9110875		7035667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239558		239558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9954172		-7044050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3396447		-2910121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4000186		-2678946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471503		2026528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3348374		5279896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	979		14128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2878276		3547670	
Dettes fiscales et sociales	4422996		4823803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706520		912593	
Produits constatés d’avance (2)	856		311904	
TOTAL (IV)	12829505		16916522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8829319		14237576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8576528		16902395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7193		4473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138805		138805	93666
Production vendue biens				
Production vendue services	7757417		7757417	9796935
Chiffres d’affaires nets	7896222		7896222	9890601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237028	35035
Autres produits			510003	1511913
Total des produits d’exploitation (I)			9043252	11437550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443328	546115
Variation de stock (marchandises)			-31466	4015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3824557	4659434
Impôts, taxes et versements assimilés			360787	523410
Salaires et traitements			6204981	9154258
Charges sociales			2004635	3650385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580080	954585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6412	199711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342189	1041110
Total des charges d’exploitation (II) 			13735503	20733023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4692251	-9295474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137299	40416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137299	40416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136099	-40416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4828350	-9335889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362965		565476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1326144		5903630	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101839	
Total des produits exceptionnels (VII)	1689109		6570945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104151		157978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257207		157978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1431903		6412968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10733562		18008495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14130008		20918616	
BENEFICE OU PERTE	-3396447		-2910121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3744022		60000
Total Immobilisations corporelles		4259593		46458
Total Immobilisations financières		31416		
Total Général		8035032		106458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3760672	43350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4306052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31416
Total Général			3760672	4380818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3133090	479832	3607616	5306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2655950	100248		2756198
AMORTISSEMENTS Total Général	5789040	580080	3607616	2761504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	195887		195887	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113223	6412	1579	118056
Autres provisions pour dépréciation	110000			110000
Total Provisions pour dépréciation	419110	6412	197466	228056
TOTAL GENERAL	419110	6412	197466	228056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6412	197466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916		20916	
Clients douteux ou litigieux	143118		143118	
Autres créances clients	1034094	1034094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6210	6210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	789055	789053		
Impôts sur les bénéfices	6400	6400		
T. V. A.	436796	436796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54642	54642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4545581	4545581		
Charges constatées d’avance	162750	162750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7199563	7035528	164035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7193	7193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464310	1464310		
Emprunts et dettes financières divers	262490	262490		
Fournisseurs et comptes rattachés	2878276	2878276		
Personnel et comptes rattachés	737100	737100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2331505	1626261	705244	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1094185	632718	461467	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260206	260206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3085884	598	3085286	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706520	706520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	856	856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12828525	8576528	4251997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1544023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	106