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BILAN S.A.S.P. NANCY LORRAINE 2018 Siren 419901574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43350	1306	42044	108502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3700672	2285564	1415108	1265000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	479088		479088	479088
Constructions	193752	67682	126070	134822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535393	448477	86916	87190
Autres immobilisations corporelles	2362824	2031427	331398	373795
Immobilisations en cours	512700		512700	512700
Avances et acomptes	13723		13723	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916		20916	6616
TOTAL (I)	7872919	4834455	3038464	2978213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13191		13191	24439
Avances et acomptes versés sur commandes	14760		14760	4560
Clients et comptes rattachés	1717972	123739	1594233	1499259
Autres créances	1704667	211839	1492829	4927337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674339		1674339	1354241
Charges constatées d’avance	138654		138654	162012
TOTAL (II)	5263583	335577	4928005	7971847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13136502	5170032	7966470	10950060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7035667		7035667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239558		239558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7624551		-12091269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580501		4466717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231175		-349326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10045		52268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576496		2192252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11658		1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1788124		2047039	
Dettes fiscales et sociales	4149190		4791470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504681		1363484	
Produits constatés d’avance (2)	695100		851074	
TOTAL (IV)	7735295		11299387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7966470		10950060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7626228		11274201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10045		12114	
Dont emprunts participatifs	576496			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70654		70654	123498
Production vendue biens				
Production vendue services	13154177	70760	13224937	25525967
Chiffres d’affaires nets	13224831	70760	13295591	25649465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2914	57414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39311	294214
Autres produits			1134449	922929
Total des produits d’exploitation (I)			14472266	26924021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705779	945648
Variation de stock (marchandises)			11249	-15100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5006465	6671375
Impôts, taxes et versements assimilés			655819	743541
Salaires et traitements			9346674	13279562
Charges sociales			3479075	4591594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1039138	1036871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14391	16194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906454	1517961
Total des charges d’exploitation (II) 			21165043	28787647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6692777	-1863626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71838	36441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71838	36441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71838	-31323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6764615	-1894949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55909		85258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7360221		7600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7416130		7685258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35650		475605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56864		475605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7359266		7209653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14149		847987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21888396		34614398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21307894		30147680	
BENEFICE OU PERTE	580501		4466717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3012694		985500
Total Immobilisations corporelles		4676824		120803
Total Immobilisations financières		17116		16300
Total Général		7706635		1122603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			254172	3744022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700146	4097481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	31416
Total Général			956319	7872919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1639193	901849	254172	2286870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3089229	156589	698232	2547585
AMORTISSEMENTS Total Général	4728422	1058438	952405	4834455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121391	14391	12043	123739
Autres provisions pour dépréciation	211839			211839
Total Provisions pour dépréciation	333229	14391	12043	335577
TOTAL GENERAL	333229	14391	12043	335577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14391	12043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20916		20916	
Clients douteux ou litigieux	147578		147578	
Autres créances clients	1570394	1570394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13273	13273		
Impôts sur les bénéfices	166099	166099		
T. V. A.	416160	416160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126182	79567	46615	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977554	759990	217564	
Charges constatées d’avance	138654	138654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3582209	3149537	432673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10045	10045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	239124	239124		
Fournisseurs et comptes rattachés	1788124	1788124		
Personnel et comptes rattachés	2082760	2009190	73570	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386663	1386663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656523	632684	23839	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23244	23244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337372	337372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504681	504681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	695100	695100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7723637	7626228	97409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel