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BILAN PROVENCE GASTRONOMIE 2020 Siren 419979653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	118	882	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20484	12905	7579	12636
Autres immobilisations corporelles	139801	32942	106859	41874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1716		1716	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7802		7802	11712
TOTAL (I)	170803	45965	124838	67922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422351		422351	438737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356107	61003	1295103	1429946
Autres créances	706195		706195	718397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760253		760253	400612
Charges constatées d’avance	77766		77766	17893
TOTAL (II)	3322672	61003	3261668	3005584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493475	106968	3386507	3073507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	884167		884167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290314		219531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361481		1290698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		28033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739957		1625599	
Dettes fiscales et sociales	266412		118504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7913		10673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2015026		1782808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3386507		3073507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015026		1782808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8116900	79950	8196850	8524156
Production vendue biens				
Production vendue services	18428	305	18733	26804
Chiffres d’affaires nets	8135327	80255	8215582	8550960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120790	68447
Autres produits			103	41
Total des produits d’exploitation (I)			8336892	8619449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6051869	6465000
Variation de stock (marchandises)			16386	-151674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6841	5812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1238693	1151707
Impôts, taxes et versements assimilés			33372	27790
Salaires et traitements			340707	371452
Charges sociales			107594	105146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25671	18435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61003	107504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56973	4796
Total des charges d’exploitation (II) 			7939109	8105967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397783	513482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36970	19776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36970	19776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3152	2568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3152	2568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33817	17207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431600	530689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5504		78896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18943		78896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6884		276590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601		27982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20931		304572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1988		-225676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25155			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114143		85482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8392805		8718120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8102490		8498589	
BENEFICE OU PERTE	290314		219531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13286		28352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Total Immobilisations corporelles		184355		89528
Total Immobilisations financières		13412		16
Total Général		197766		90544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113597	160286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3910		9518
Total Général		3910	113597	170803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		118		118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129844	28000	111997	45847
AMORTISSEMENTS Total Général	129844	28118	111997	45965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107504	61003	107504	61003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107504	61003	107504	61003
TOTAL GENERAL	107504	71003	107504	71003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61003	107504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7802	7802		
Clients douteux ou litigieux	91686	91686		
Autres créances clients	1264421	1264421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43833	43833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2395	2395		
Groupe et associés	650627	650627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9341	9341		
Charges constatées d’avance	77766	77766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147869	2147869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1739957	1739957		
Personnel et comptes rattachés	68902	68902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54464	54464		
Impôts sur les bénéfices	114143	114143		
T.V.A.	27702	27702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1201	1201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7913	7913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2015026	2015026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	219531			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143931		108713	
Personnel extérieur à l’entreprise			4093	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232519		129670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	85632		116397	
Autres comptes	776610		792835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1238693		1151707	
Taxe professionnelle	18484		20414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14888		7376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33372		27790	
Montant de la TVA. collectée	449630		707727	
Total TVA. déductible sur biens et services	1046832		830453	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13