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BILAN PROVENCE GASTRONOMIE 2019 Siren 419979653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50480	37844	12636	11707
Autres immobilisations corporelles	133875	92001	41874	77390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11712		11712	6702
TOTAL (I)	197766	129844	67922	97499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438737		438737	287063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1537507	107504	1430003	1333720
Autres créances	718397		718397	81357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400612		400612	1126093
Charges constatées d’avance	17893		17893	
TOTAL (II)	3113146	107504	3005641	2828233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3310912	237348	3073563	2925731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	884167		800268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219531		483899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290698		1471167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28033			
Emprunts et dettes financières divers (4)			57250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625599		1268860	
Dettes fiscales et sociales	118504		128455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782865		1454565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073563		2925731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782865		1454565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8416673	107483	8524156	8033239
Production vendue biens				
Production vendue services	26414	390	26804	
Chiffres d’affaires nets	8443087	107873	8550960	8033239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68447	204883
Autres produits			41	4641
Total des produits d’exploitation (I)			8619449	8245530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6465000	5816595
Variation de stock (marchandises)			-151674	-22902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151707	1096758
Impôts, taxes et versements assimilés			27790	23159
Salaires et traitements			371452	309510
Charges sociales			105146	81287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18435	22926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107504	40095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4796	184812
Total des charges d’exploitation (II) 			8105967	7552240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513482	693290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530689	693290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276590		12831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304572		12831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225676		-12831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85482		196560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8718120		8245530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8498589		7761631	
BENEFICE OU PERTE	219531		483899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252301		11830
Total Immobilisations financières		8402		5010
Total Général		260703		16840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79777	184355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13412
Total Général			79777	197766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163204	18435	51795	129844
AMORTISSEMENTS Total Général	163204	18435	51795	129844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40095	107504	40095	107504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40095	107504	40095	107504
TOTAL GENERAL	40095	107504	40095	107504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107504	40095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11712	11712		
Clients douteux ou litigieux	129702	129702		
Autres créances clients	1407805	1407805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111078	111078		
T. V. A.	34669	34669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	566129	566129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6521	6521		
Charges constatées d’avance	17893	17893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285509	2285509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28033	28033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1625599	1625599		
Personnel et comptes rattachés	36038	36038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41673	41673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32258	32258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8535	8535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10730	10730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782865	1782865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	108713		69587	
Personnel extérieur à l’entreprise	4093			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246066		277882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	792835		749288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1151707		1096758	
Taxe professionnelle	20414		13516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7376		9643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27790		23159	
Montant de la TVA. collectée	758810			
Total TVA. déductible sur biens et services	581292			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11