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BILAN PROVENCE GASTRONOMIE 2018 Siren 419979653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45530	33823	11707	3185
Autres immobilisations corporelles	206771	129381	77390	32703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	6702
TOTAL (I)	260703	163204	97499	44289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287063		287063	264161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1373815	40095	1333720	1312037
Autres créances	81357		81357	78060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126093		1126093	1234902
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2868327	40095	2828232	2889159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129030	203299	2925731	2933449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	800268		877195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483899		573072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471167		1637267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268859		1020494	
Dettes fiscales et sociales	128455		275687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454564		1296181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2925731		2933449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1454564		1296181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7676575	356664	8033239	7351927
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7676575	356664	8033239	7351927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2767	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204883	
Autres produits			4641	3202
Total des produits d’exploitation (I)			8245530	7357796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5816595	5226365
Variation de stock (marchandises)			-22902	-83978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096758	948610
Impôts, taxes et versements assimilés			23159	17345
Salaires et traitements			309510	263139
Charges sociales			81287	62419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22926	14521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40095	69563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184812	69
Total des charges d’exploitation (II) 			7552240	6518053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693290	839743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693290	839743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12831		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12831		752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12831		-752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196560		265918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8245530		7357796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7761631		6784723	
BENEFICE OU PERTE	483899		573072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		176166		76135
Total Immobilisations financières		8402		
Total Général		184567		76135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8402
Total Général				260703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140278	22926		163204
AMORTISSEMENTS Total Général	140278	22926		163204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204883	40095	204883	40095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204883	40095	204883	40095
TOTAL GENERAL	204883	40095	204883	40095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40095	204883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	
Clients douteux ou litigieux	42301		42301	
Autres créances clients	1331514	1331514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3919	3919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8286	8286		
Impôts sur les bénéfices	46262	46262		
T. V. A.	13343	13343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3348	3348		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6199	6199		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461873	1412870	49003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1268859	1268859		
Personnel et comptes rattachés	26084	26084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65218	65218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36243	36243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57250	57250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454564	1454564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			890	
Location, charges locatives et de copropriété	69587		78658	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34719		28026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	243163		212514	
Autres comptes	749288		628522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1096758		948610	
Taxe professionnelle	13516		12090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9643		5255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23159		17345	
Montant de la TVA. collectée	750679		407541	
Total TVA. déductible sur biens et services	208741		166478	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11