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BILAN PROVENCE GASTRONOMIE 2017 Siren 419979653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	29645	3185	7488
Autres immobilisations corporelles	143336	110633	32703	23229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	6702
TOTAL (I)	184567	140278	44289	39118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264161		264161	180183
Avances et acomptes versés sur commandes				13975
Clients et comptes rattachés	1516920	204883	1312037	1081964
Autres créances	78060		78060	36112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234902		1234902	1132379
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3094042	204883	2889159	2444613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3278610	345161	2933449	2483731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	877195		697055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	573073		330140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637268		1214195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			79599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020494		1033962	
Dettes fiscales et sociales	275687		155975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296181		1269537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2933449		2483731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296181		1269537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7296956	54971	7351927	6193878
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7296956	54971	7351927	6193878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				61128
Autres produits			3202	11152
Total des produits d’exploitation (I)			7357796	6266492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5226365	4648569
Variation de stock (marchandises)			-83978	12599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948610	856089
Impôts, taxes et versements assimilés			17345	20482
Salaires et traitements			263139	200845
Charges sociales			62419	40163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14521	13847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	-130
Total des charges d’exploitation (II) 			6518053	5792639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839743	473853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839743	479199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			399990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			399990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			399990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752		400114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-752		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265918		148935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7357796		6671829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6784723		6341688	
BENEFICE OU PERTE	573073		330140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156474		19692
Total Immobilisations financières		8402		
Total Général		164876		19692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8402
Total Général				184567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125758	14521		140278
AMORTISSEMENTS Total Général	125758	14521		140278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135320	69563		204883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135320	69563		204883
TOTAL GENERAL	135320	69563		204883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69563		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702			
Clients douteux ou litigieux	216153			
Autres créances clients	1300767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6589			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5483			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601681	1594979	6702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020494	1020494		
Personnel et comptes rattachés	30866	30866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74904	74904		
Impôts sur les bénéfices	114404	114404		
T.V.A.	47438	47438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8075	8075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296181	1296181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890			
Location, charges locatives et de copropriété	78658		23455	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28026		39107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	212514		244640	
Autres comptes	628522		548886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	948610		856089	
Taxe professionnelle	12090		14186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5255		6296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17345		20482	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	166478		143694	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel