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BILAN PROVENCE GASTRONOMIE 2016 Siren 419979653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	25342	7488	12554
Autres immobilisations corporelles	123644	100415	23229	10927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	401690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702		6702	6702
TOTAL (I)	164876	125758	39118	431873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180183		180183	192782
Avances et acomptes versés sur commandes	13975		13975	
Clients et comptes rattachés	1217284	135320	1081964	890994
Autres créances	36112		36112	160584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132379		1132379	685729
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2579933	135320	2444613	1930090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744809	261078	2483731	2361962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles			152037	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697055		702413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330140		244605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1214195		1286055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79599		52932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033962		882765	
Dettes fiscales et sociales	155975		140211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269537		1075908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2483731		2361962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269537		1075908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6121329	72549	6193878	5907997
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6121329	72549	6193878	5907997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61128	32260
Autres produits			11152	1656
Total des produits d’exploitation (I)			6266492	5941913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4648569	4400344
Variation de stock (marchandises)			12599	-91102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856089	723109
Impôts, taxes et versements assimilés			20482	21418
Salaires et traitements			200845	265162
Charges sociales			40163	97082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13847	11900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-130	91977
Total des charges d’exploitation (II) 			5792639	5592136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473853	349777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5071	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479199	349777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400114		717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148935		104455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6671829		5941913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6341688		5697308	
BENEFICE OU PERTE	330140		244605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135391		21083
Total Immobilisations financières		408392		
Total Général		543783		21083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			399990	8402
Total Général			399990	164876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111911	13847		125758
AMORTISSEMENTS Total Général	111911	13847		125758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196448		61128	135320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196448		61128	135320
TOTAL GENERAL	196448		61128	135320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6702			
Clients douteux ou litigieux	135320			
Autres créances clients	1081965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7965			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1851			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260098	1118076	142022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033962	1033962		
Personnel et comptes rattachés	16842	16842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62779	62779		
Impôts sur les bénéfices	45655	45655		
T.V.A.	26365	26365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4335	4335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79599	79599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269537	1269537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23455		60023	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39107		43863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	244640		89405	
Autres comptes	548886		529818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	856089		723109	
Taxe professionnelle	14186		10365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6296		11053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20482		21418	
Montant de la TVA. collectée	340696		320566	
Total TVA. déductible sur biens et services	143694		116892	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9