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BILAN PROMAG DISTRIBUTION 2020 Siren 419992169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7485		7485	7485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178365	150501	27864	37186
Autres immobilisations corporelles	189661	154088	35572	19802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	376273	304590	71683	65235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52724		52724	57000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905811		905811	1158105
Autres créances	946741		946741	408928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10474		10474	34574
Charges constatées d’avance	20368		20368	19353
TOTAL (II)	1936118		1936118	1677961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312390	304590	2007801	1743195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58988		81567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1785		-22579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67104		68888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232844		23690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1496664		1595405	
Dettes fiscales et sociales	138052		55212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1940697		1674307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007801		1743195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803438		1674307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90322		23690	
Dont emprunts participatifs	73136			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1514965		1514965	2532203
Chiffres d’affaires nets	1514965		1514965	2532203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71141	38342
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1586108	2570548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23688	36859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4276	12826
Autres achats et charges externes			419781	1149676
Impôts, taxes et versements assimilés			22629	42215
Salaires et traitements			708889	838798
Charges sociales			387495	488631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22175	24415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1589003	2593480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2895	-22933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1274	1785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1274	1785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2961	-21831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1177		-749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588558		2572333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590343		2594912	
BENEFICE OU PERTE	-1785		-22579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7485		
Total Immobilisations corporelles		356752		28623
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		364999		28623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17350	368026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			17350	376273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299765	22175	17350	304590
AMORTISSEMENTS Total Général	299765	22175	17350	304590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	905811	905811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4791	4791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334631	334631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24944	24944		
Groupe et associés	1274	1274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581102	581102		
Charges constatées d’avance	20368	20368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873682	1873682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90322	90322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142522	5263	127099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1496664	1496664		
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42363	42363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88942	88942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5038	5038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73136	73136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940697	1803438	127099	10160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel