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BILAN METAPACK 2019 Siren 419907464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12819	9175	3644	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174709	122570	52139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31355		31355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63420		63420	
TOTAL (I)	282303	131746	150557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1548094		1548094	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1613		1613	
Clients et comptes rattachés	1860626	88195	1772431	
Autres créances	803656		803656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26176		26176	
Disponibilités	1205632		1205632	
Charges constatées d’avance	29573		29573	
TOTAL (II)	5475370	88195	5387175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9692		9692	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5767364	219941	5547424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2156289			
Report à nouveau	546865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3133583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9692			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9692			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413903			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1534640			
Dettes fiscales et sociales	358962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2370769			
(V)	33380			
TOTAL GENERAL (I à V)	5547424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2167719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8198251	3525390	11723641	
Production vendue services	3561		3561	
Chiffres d’affaires nets	8201812	3525390	11727202	
				
Production stockée				
Production immobilisée			48027	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692	
Autres produits			1105	
Total des produits d’exploitation (I)			11777027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9617291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38020	
Autres achats et charges externes			645106	
Impôts, taxes et versements assimilés			66530	
Salaires et traitements			1225707	
Charges sociales			643107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37709	
Total des charges d’exploitation (II) 			12268107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17243	
Différences positives de change			222151	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785394	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9692	
Intérêts et charges assimilées			42763	
Différences négatives de change			148347	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			584591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12562421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12471992			
BENEFICE OU PERTE	90429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9839			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9097		3722
Total Immobilisations corporelles		175346		17663
Total Immobilisations financières		94775		
Total Général		279217		21385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18300	174709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94775
Total Général			18300	282303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9097	79		9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124709	16161	18300	122570
AMORTISSEMENTS Total Général	133805	16240	18300	131746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9692
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17243	9692	17243	9692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33757	54438		88195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33757	54438		88195
TOTAL GENERAL	51000	64130	17243	97887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54438		
                                             - Financières		9692	17243	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63420		63420	
Clients douteux ou litigieux	35909	35909		
Autres créances clients	1824717	1824717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39641	39641		
T. V. A.	14609	14609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1724	1724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746681	746681		
Charges constatées d’avance	29573	29573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757275	2693855	63420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3243	3243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410660	207610	203050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1534640	1534640		
Personnel et comptes rattachés	85364	85364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146768	146768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83133	83133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43696	43696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63263	63263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2370769	2167719	203050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95598			
Location, charges locatives et de copropriété	224208			
Personnel extérieur à l’entreprise	2243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645106			
Taxe professionnelle	31402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66530			
Montant de la TVA. collectée	1661471			
Total TVA. déductible sur biens et services	224680			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13